TEFASRisk 1/7Fiyat 1 Eki 2026
Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu TLV
- Fon büyüklüğü (1 Eki 2026)
- 3,6 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 12.177
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00
SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle bu fonun tasfiyesine karar verildi; tasfiye listesi 2026/61 sayılı bültenle güncellendi. Fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor; anlık tahmin üretilmez. Fiyat ve getiriler TEFAS’ta açıklanan son fiyata (1 Ekim 2026) göredir. SPK bülteni 2026/60 · Tasfiye edilen fonlar listesi
Kısaca: TLV Fonu
- TLV fonu, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle tasfiye listesinde. Tasfiye edilen fonlar
- Yatırımcı.AI verisine göre TLV fonunun son resmi fiyatı 1,397008 TL (1 Ekim 2026); fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor.
- TLV fonunun getirisi: 1 ayda %1,10 ve yılbaşından bu yana %33,24.
- TLV fonunun toplam büyüklüğü 3,6 milyar TL; 12.177 yatırımcısı var.
- TLV fonu Katılım Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 1.
- TLV fonunun kurucusu Tera Portföy Yönetimi A.Ş.
TLV fonu nedir?
TLV kodlu fon, Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu. Kurucusu Tera Portföy Yönetimi A.Ş. TLV fonu Katılım Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 1. Fon, SPK kararıyla tasfiye sürecinde.
TLV fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
TLV fonunun son resmi fiyatı 1,397008 TL (1 Ekim 2026). Getirisi 1 ayda %1,10 ve yılbaşından bu yana %33,24.
TLV fonu tasfiye mi ediliyor?
Evet. TLV fonu, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle tasfiye listesinde; fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor. Tasfiye edilen tüm fonlar Yatırımcı.AI’nin tasfiye edilen fonlar sayfasında listelenir.
TLV Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 1,3970081 Eki 2026
- Günlük değişim
- −%0,08
- İşlem durumu
- Tasfiyede
- Kategori
- Katılım Fonu
- Şemsiye fon
- Katılım
- Risk değeri
- 1 / 7
- Fon büyüklüğü
- 3,6 milyar TL1 Eki 2026
- Yatırımcı sayısı
- 12.177
- Tedavüldeki pay
- 2,6 milyar
- Alış / satış valörü
- T+0 / T+0
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 13:30
- ISIN
- TRYTRPY00181
- Halka arz tarihi
- 21 Kas 2025
- Karşılaştırma ölçütü
- Fonun karşılaştırma ölçütü, %100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi'dir.
TLV Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| TLV | %1,10 | %8,16 | %20,41 | %33,24 | — |
| Kategori ortalaması | −%2,64 | %3,73 | %11,07 | %26,58 | %34,27 |
| BIST 100 | −%12,64 | −%20,43 | −%25,85 | −%4,82 | −%2,30 |
| Kategori sırası | 33 / 73 | 25 / 73 | 16 / 73 | 25 / 73 | — |
Getiriler, TEFAS’ta açıklanan son fiyata (1 Ekim 2026) göre hesaplanmıştır. Tasfiyede yatırımcıya aktarılacak tutar, portföydeki varlıkların satışından elde edilecek nakde bağlıdır ve bu getirilerden farklı olabilir.
TLV Fonu Yorum ve Performans Özeti
TLV, yıl başından bu yana %33,24 getiriyle Katılım Fonu kategorisindeki 73 fon arasında 25. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %26,58, BIST 100 −%4,82.
24 Kasım 2025 – 1 Ekim 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 1,403881 TL (16 Eylül 2026), en düşük 1,004263 TL (24 Kasım 2025) oldu. Son fiyat zirvenin %0,49 altında, dip seviyesinin %39,11 üzerinde.
Dönemin en büyük düşüşü %0,65 (16 Eylül 2026 zirvesinden 17 Eylül 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %1,89. 210 işlem gününün 206 gününde fiyat yükseldi.
Son 10 ayın 10 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Nisan 2026 (%4,11), en zayıf ay Eylül 2026 (%1,22).
24 Kasım 2025 – 1 Ekim 2026 arasında yatırımcı sayısı %48.608,00 artarak 25 kişiden 12.177 kişiye çıktı. Fon büyüklüğü aynı dönemde 11,3 milyon TL seviyesinden 3,6 milyar TL seviyesine çıktı.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: CPU (%57,75), KNJ (%56,01), BTK (%53,08).
TLV aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | 1,397008 | %1,22 |
| Ağustos 2026 | 1,380132 | %3,52 |
| Temmuz 2026 | 1,333172 | %3,33 |
| Haziran 2026 | 1,290184 | %3,82 |
| Mayıs 2026 | 1,242682 | %2,88 |
| Nisan 2026 | 1,207940 | %4,11 |
| Mart 2026 | 1,160203 | %3,60 |
| Şubat 2026 | 1,119840 | %2,87 |
| Ocak 2026 | 1,088548 | %3,82 |
| Aralık 2025 | 1,048508 | %3,84 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
TLV fonunu takip listene ekle
Ücretsiz hesapla bu fonu ve elindeki diğer fonları tek listede izle.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
TLV Varlık Dağılımı
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%69,60
- Kamu Kira Sertifikaları (TL)%30,40
TLV Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 KSKAzimut Portföy İkinci Para Piyasası Katılım Fonu | %2,99 | %37,23 | %45,53 |
 GOLGaranti Portföy Altın Katılım Fonu | −%3,52 | %1,26 | %11,68 |
 IATİş Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu | %2,83 | %31,08 | %38,59 |
 KCVKuveyt Türk Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu | −%2,87 | %31,67 | %40,95 |
 ZPGZiraat Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | %2,95 | %33,02 | %40,82 |
İlgili Sayfalar
TLV Fonu Hakkında
TLV fonunun tasfiyesine SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle karar verildi; tasfiye listesi 2026/61 sayılı bültenle güncellendi. Fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor. TEFAS’ta açıklanan son fiyat (1 Ekim 2026): 1,397008 TL. Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu, Tera Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan Katılım Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 1 Ekim 2026 tarihli fon büyüklüğü 3,6 milyar TL, yatırımcı sayısı 12.177.
Fon'un yatırım stratejisi; birikimlerini gerektiği anda nakde çevirmek isteyen yatırımcılara, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun şekilde kısa vadede istikrarlı getiri sağlayan sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. - Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon portföyüne sadece Türk Lirası (TL) cinsi varlıklar ve işlemler dâhil edilir.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
TLV fonu işleme açık mı?
TLV fonunun tasfiyesine SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle karar verildi; tasfiye listesi 2026/61 sayılı bültenle güncellendi. Fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor. TEFAS’ta açıklanan son fiyat 1 Ekim 2026 tarihli 1,397008 TL.
TLV fonunun son fiyatı hangi tarihli?
TLV fonunun son resmi birim pay fiyatı 1 Ekim 2026 tarihli 1,397008 TL. Bu sayfadaki getiriler bu fiyata göre hesaplanmıştır.
Fon tasfiyesi ne demek?
Tasfiye, fon portföyündeki varlıkların satılarak nakde çevrilmesi ve elde edilen nakdin yatırımcılara katılma payı sahipliği oranında aktarılarak fonun sona erdirilmesidir. SPK’nın 2026/61 sayılı bültenine göre TLV fonunun tasfiye sürecini T. İş Bankası A.Ş. yürütür. 2026/61’de 3 ay olarak öngörülen azami tasfiye süresi, 2026/62 sayılı bültenle 6 aya çıkarıldı; süre tasfiye duyuru tarihinden başlar ve Kurul uygun görürse uzatılabilir.
TLV fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
24 Kasım 2025 – 1 Ekim 2026 döneminde TLV fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,403881 TL (16 Eylül 2026), en düşük 1,004263 TL (24 Kasım 2025) oldu. 1 Ekim 2026 tarihli son fiyat 1,397008 TL.
TLV fonunun risk değeri kaç?
TLV fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 1. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
TLV fonunun yönetim ücreti ne kadar?
TLV fonunun yıllık yönetim ücreti %1,00; alış valörü T+0, satış valörü T+0. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
TLV fonu neye yatırım yapıyor?
TLV fonunun portföyü ağırlıklı olarak Özel Sektör Kira Sertifikaları (%69,60), Kamu Kira Sertifikaları (TL) (%30,40) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi; birikimlerini gerektiği anda nakde çevirmek isteyen yatırımcılara, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun şekilde kısa vadede istikrarlı getiri sağlayan sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. - Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon portföyüne sadece Türk Lirası (TL) cinsi varlıklar ve işlemler dâhil edilir.
TLV ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
TLV, Katılım Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.