Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu CPU

CPU fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

CPU fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 3,783469 TL; günlük getiri −%1,71. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

CPU son 1 yılda %57,75, yıl başından bu yana %54,23, son 3 ayda %3,82 ve son 1 ayda −%4,81 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde CPU fonunun birim pay fiyatı en yüksek 4,084801 TL (7 Ekim 2026), en düşük 2,210401 TL (24 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 3,783469 TL.

CPU fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 5. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

CPU fonunun yıllık yönetim ücreti %2,00; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

CPU fonunun portföyü ağırlıklı olarak Yabancı Hisse Senedi (%62,31), Hisse Senedi (%25,49), Yatırım Fonları Katılma Payları (%12,20) varlıklarından oluşuyor. Fon'un ana yatırım stratejisi olarak; katılım esaslarına uygun olmak kaydıyla fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yabancı tarafta GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Enformasyon Teknolojisi Sektörü)'nde ve yerli tarafta BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS)'nde yer alan geleceğin teknolojilerini bugünden kullanmayı hedefleyen, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren şirketlerin ortaklık paylarına, enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, kira sertifikalarına ve teknoloji temalı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon, yatırımcıları için getiri ve risklerini çeşitlendirebilecekleri alternatif yatırım imkanı sunmaktadır. Fon ekonomik veriler ve piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL, hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri yurtiçi ve yurtdışı ekonomik gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır.

Eylül 2026 portföy raporuna göre CPU fonunun en büyük pozisyonları: AAPL US0378331005 (%8,55), NVDA US67066G1040 (%8,54), MSFT US5949181045 (%7,65), LOGO (%3,21), CSCO US17275R1023 (%3,19). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

CPU, Katılım Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.