- Fon büyüklüğü
- 7,7 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 980
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,30
Kısaca: PTS Fonu
- Yatırımcı.AI verisine göre PTS fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 1,722530 TL; günlük değişim %0,29.
- PTS fonunun getirisi: 1 ayda %3,04, yılbaşından bu yana %37,30 ve 1 yılda %45,83.
- PTS fonunun toplam büyüklüğü 7,7 milyar TL; 980 yatırımcısı var.
- PTS fonu Serbest Fon kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 2.
- PTS fonunun kurucusu QNB Portföy Yönetimi A.Ş.
PTS fonu nedir?
PTS kodlu fon, QNB Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon. Kurucusu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. PTS fonu Serbest Fon kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 2.
PTS fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
PTS fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 1,722530 TL. Getirisi 1 ayda %3,04, yılbaşından bu yana %37,30 ve 1 yılda %45,83.
PTS Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 1,7225302 Kas 2026
- Günlük değişim
- %0,29
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Serbest Fon
- Şemsiye fon
- Serbest
- Risk değeri
- 2 / 7
- Fon büyüklüğü
- 7,7 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 980
- Tedavüldeki pay
- 4,5 milyar
- Alış / satış valörü
- T+0 / T+0
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 13:30
- ISIN
- TRYFIPO00792
- Halka arz tarihi
- 11 Haz 2025
- Karşılaştırma ölçütü
- %0 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
PTS Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| PTS | %3,04 | %9,61 | %21,48 | %37,30 | %45,83 |
| Kategori ortalaması | %1,91 | %4,46 | %10,24 | %18,46 | %22,63 |
| BIST 100 | −%10,68 | −%18,57 | −%24,12 | −%2,68 | −%0,11 |
| Kategori sırası | 46 / 323 | 42 / 323 | 32 / 323 | 37 / 323 | 33 / 301 |
PTS Fonu Yorum ve Performans Özeti
PTS, son 1 yılda %45,83 getiriyle Serbest Fon kategorisindeki 301 fon arasında 33. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %22,63, BIST 100 −%0,11.
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 1,722530 TL (2 Kasım 2026), en düşük 1,181150 TL (3 Kasım 2025) oldu. Son fiyat dönemin en yüksek seviyesinde.
Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %1,46. 250 işlem gününün 250 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 12 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Haziran 2026 (%3,88), en zayıf ay Şubat 2026 (%2,78).
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %54,09 artarak 636 kişiden 980 kişiye çıktı. Fon büyüklüğü aynı dönemde 3,6 milyar TL seviyesinden 7,7 milyar TL seviyesine çıktı.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: BSM (%88,67), RBR (%70,72), GZM (%67,43).
PTS aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 1,717630 | %2,95 |
| Eylül 2026 | 1,668379 | %3,07 |
| Ağustos 2026 | 1,618743 | %3,34 |
| Temmuz 2026 | 1,566488 | %3,40 |
| Haziran 2026 | 1,514922 | %3,88 |
| Mayıs 2026 | 1,458300 | %2,85 |
| Nisan 2026 | 1,417900 | %3,25 |
| Mart 2026 | 1,373322 | %3,34 |
| Şubat 2026 | 1,328916 | %2,78 |
| Ocak 2026 | 1,292993 | %3,06 |
| Aralık 2025 | 1,254584 | %3,47 |
| Kasım 2025 | 1,212475 | %2,98 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
PTS için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla PTS fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
PTS Varlık Dağılımı
- Ters-Repo%50,30
- Mevduat (TL)%39,19
- Katılma Hesabı (TL)%5,82
- Finansman Bonosu%1,91
- Devlet Tahvili%1,46
- Özel Sektör Tahvili%1,32
PTS Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 YMDYapı Kredi Portföy Maslak Serbest (Döviz- ABD Doları) Fon | %1,99 | %19,58 | %23,11 |
 HMGHSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | %1,03 | %23,65 | %27,70 |
 VMVVega Portföy Mavi Serbest Fon | %2,96 | %37,47 | %46,67 |
 NVTNeo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon | %2,80 | %34,74 | %43,09 |
 DPBDeniz Portföy Serbest (Döviz) Fon | %2,57 | %17,33 | %23,58 |
İlgili Sayfalar
PTS Fonu Hakkında
QNB Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon (PTS), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Serbest Fon kategorisindeki bir yatırım fonu. 2 Kasım 2026 tarihli fiyatı 1,722530 TL; günlük getiri %0,29, yıl başından bu yana %37,30, son 1 yılda %45,83. Fon büyüklüğü 7,7 milyar TL, yatırımcı sayısı 980, risk değeri 2/7.
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
PTS fon fiyatı ne zaman açıklanır?
PTS fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
PTS fonu bugün kaç TL?
PTS fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,722530 TL; günlük getiri %0,29. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
PTS fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
PTS son 1 yılda %45,83, yıl başından bu yana %37,30, son 3 ayda %9,61 ve son 1 ayda %3,04 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
PTS fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde PTS fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,722530 TL (2 Kasım 2026), en düşük 1,181150 TL (3 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 1,722530 TL.
PTS fonunun risk değeri kaç?
PTS fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 2. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
PTS fonunun yönetim ücreti ne kadar?
PTS fonunun yıllık yönetim ücreti %1,30; alış valörü T+0, satış valörü T+0. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
PTS fonu neye yatırım yapıyor?
PTS fonunun portföyü ağırlıklı olarak Ters-Repo (%50,30), Mevduat (TL) (%39,19), Katılma Hesabı (TL) (%5,82) varlıklarından oluşuyor. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.
PTS ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
PTS, Serbest Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.