- Fon büyüklüğü
- 7,2 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 88
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,00
Kısaca: NVT Fonu
- Yatırımcı.AI verisine göre NVT fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 4,980643 TL; günlük değişim %0,26.
- NVT fonunun getirisi: 1 ayda %2,80, yılbaşından bu yana %34,74 ve 1 yılda %43,09.
- NVT fonunun toplam büyüklüğü 7,2 milyar TL; 88 yatırımcısı var.
- NVT fonu Serbest Fon kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 3.
- NVT fonunun kurucusu Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
NVT fonu nedir?
NVT kodlu fon, Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon. Kurucusu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. NVT fonu Serbest Fon kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 3.
NVT fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
NVT fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 4,980643 TL. Getirisi 1 ayda %2,80, yılbaşından bu yana %34,74 ve 1 yılda %43,09.
NVT Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 4,9806432 Kas 2026
- Günlük değişim
- %0,26
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Serbest Fon
- Şemsiye fon
- Serbest
- Risk değeri
- 3 / 7
- Fon büyüklüğü
- 7,2 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 88
- Tedavüldeki pay
- 1,5 milyar
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+1
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:30 – 13:30
- ISIN
- TRYVVGS00420
- Halka arz tarihi
- 18 Ağu 2022
- Karşılaştırma ölçütü
- %100 BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi'dir.
NVT Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| NVT | %2,80 | %9,15 | %20,16 | %34,74 | %43,09 |
| Kategori ortalaması | %1,91 | %4,46 | %10,24 | %18,46 | %22,63 |
| BIST 100 | −%12,18 | −%19,69 | −%25,16 | −%4,31 | −%1,78 |
| Kategori sırası | 76 / 323 | 70 / 323 | 65 / 323 | 70 / 323 | 61 / 301 |
NVT Fonu Yorum ve Performans Özeti
NVT, son 1 yılda %43,09 getiriyle Serbest Fon kategorisindeki 301 fon arasında 61. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %22,63, BIST 100 −%1,78.
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 4,980643 TL (2 Kasım 2026), en düşük 3,480731 TL (3 Kasım 2025) oldu. Son fiyat dönemin en yüksek seviyesinde.
Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %1,23. 250 işlem gününün 250 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 12 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Haziran 2026 (%3,66), en zayıf ay Şubat 2026 (%2,61).
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %1,15 artarak 87 kişiden 88 kişiye çıktı. Fon büyüklüğü aynı dönemde 430,7 milyon TL seviyesinden 7,2 milyar TL seviyesine çıktı.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: BSM (%88,67), RBR (%70,72), GZM (%67,43).
NVT aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 4,967936 | %2,72 |
| Eylül 2026 | 4,836350 | %3,11 |
| Ağustos 2026 | 4,690376 | %2,91 |
| Temmuz 2026 | 4,557920 | %3,21 |
| Haziran 2026 | 4,416184 | %3,66 |
| Mayıs 2026 | 4,260423 | %2,78 |
| Nisan 2026 | 4,145166 | %2,88 |
| Mart 2026 | 4,029165 | %3,15 |
| Şubat 2026 | 3,905986 | %2,61 |
| Ocak 2026 | 3,806570 | %2,98 |
| Aralık 2025 | 3,696457 | %3,32 |
| Kasım 2025 | 3,577673 | %2,89 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
NVT için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla NVT fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
NVT Varlık Dağılımı
- Mevduat (TL)%74,83
- Yatırım Fonları Katılma Payları%15,08
- Borsa İstanbul Para Piyasası%3,20
- Devlet Tahvili%2,90
- Katılma Hesabı (TL)%2,75
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%1,24
NVT Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 DPBDeniz Portföy Serbest (Döviz) Fon | %2,57 | %17,33 | %23,58 |
 UNTİş Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon | %3,04 | %36,84 | %45,38 |
 HMGHSBC PYŞ Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | %1,03 | %23,65 | %27,70 |
 YMDYapı Kredi Portföy Maslak Serbest (Döviz- ABD Doları) Fon | %1,99 | %19,58 | %23,11 |
 PTSQNB Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | %3,04 | %37,30 | %45,83 |
İlgili Sayfalar
NVT Fonu Hakkında
Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (NVT), Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Serbest Fon kategorisindeki bir yatırım fonu. 2 Kasım 2026 tarihli fiyatı 4,980643 TL; günlük getiri %0,26, yıl başından bu yana %34,74, son 1 yılda %43,09. Fon büyüklüğü 7,2 milyar TL, yatırımcı sayısı 88, risk değeri 3/7.
Fon'un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, TL cinsinden ihraç edilmiş kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır.Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
NVT fon fiyatı ne zaman açıklanır?
NVT fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
NVT fonu bugün kaç TL?
NVT fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 4,980643 TL; günlük getiri %0,26. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
NVT fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
NVT son 1 yılda %43,09, yıl başından bu yana %34,74, son 3 ayda %9,15 ve son 1 ayda %2,80 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
NVT fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde NVT fonunun birim pay fiyatı en yüksek 4,980643 TL (2 Kasım 2026), en düşük 3,480731 TL (3 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 4,980643 TL.
NVT fonunun risk değeri kaç?
NVT fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 3. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
NVT fonunun yönetim ücreti ne kadar?
NVT fonunun yıllık yönetim ücreti %2,00; alış valörü T+1, satış valörü T+1. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
NVT fonu neye yatırım yapıyor?
NVT fonunun portföyü ağırlıklı olarak Mevduat (TL) (%74,83), Yatırım Fonları Katılma Payları (%15,08), Borsa İstanbul Para Piyasası (%3,20) varlıklarından oluşuyor. Fon'un ana yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak, TL cinsinden ihraç edilmiş kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak ve oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır.Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir
NVT ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
NVT, Serbest Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.