Albaraka Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu CKF

CKF fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

CKF fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,967801 TL; günlük getiri −%2,64. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

CKF son 1 yılda %34,27, yıl başından bu yana %27,93, son 3 ayda −%1,69 ve son 1 ayda −%8,22 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde CKF fonunun birim pay fiyatı en yüksek 2,187295 TL (10 Eylül 2026), en düşük 1,429424 TL (17 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 1,967801 TL.

CKF fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 5. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

CKF fonunun yıllık yönetim ücreti %2,55; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

CKF fonunun portföyü ağırlıklı olarak Yabancı Hisse Senedi (%36,06), Hisse Senedi (%28,64), Katılma Hesabı (Döviz) (%9,34) varlıklarından oluşuyor. Fon portföyü, makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. Fon izahnamenin 2.2. maddesindeki tabloda bulunan işlem türleri çerçevesinde çoklu varlık yönetim modeli benimsenir. Stratejik varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede Türk Lirası bazında getiri elde edilmesi hedeflenir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve uzun vadeli getiri hedeflerine iki aşamalı varlık dağılımı (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Birinci aşama olan Stratejik varlık dağılımı (Strategic Asset Allocation) fon yöneticisinin varlık sınıflarına ilişkin uzun vadeli beklentilerini en iyi yansıtan portföy dağılımının, fonun uzun vadeli getiri hedefleri ve yatırımcı risk profili de göz önünde bulundurularak, oluşturulduğu aşamadır. Taktiksel varlık dağılımı (Tactical Asset Allocation) aşaması ise piyasalarda oluşan kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek fona ek katkı sağlamanın hedeflendiği aşamadır. 4 :Fonun yeni ihraç olması nedeniyle, risk değeri eşik değerin volatilitesi göz önüne alınarak belirlenmiştir ve Fonun gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. - Risk değeri zaman içinde değişebilir. - En düşük risk değeri dahi, bu Fona yapılan yatırımın - hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fonun belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyüne alınacak ortaklık payları ve kira sertifikaları, pay ve kıymetli maden piyasalarında gözlemlenebilecek olağan veya olağan dışı hareketler fon portföy değerini, kar ve zarar ihtimalini etkilemektedir. Fon portföyüne alınacak finansal araçların fiyat dalgalanmaları orta seviyede olduğundan ortalama bir risk değerine sahiptir. - Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.

Eylül 2026 portföy raporuna göre CKF fonunun en büyük pozisyonları: MU US (%8,21), GOOGL (%7,09), ASELS (%6,86), TUPRS (%5,92), MSFT (%5,04). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

CKF, Katılım Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.