Ziraat Portföy Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu ZTG

The official unit price of ZTG is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of ZTG on November 2, 2026 is TRY 1.271088, a daily return of −0.51%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

ZTG returned 23.96% over the last year, 19.90% year to date, −0.94% over 3 months and −1.84% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of ZTG ranged from a low of TRY 1.024727 (November 24, 2025) to a high of TRY 1.376650 (September 10, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 1.271088.

The CMB risk score of ZTG is 5 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of ZTG is 2.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of ZTG consists mainly of Foreign Stock (53.30%), Investment Fund Participation Shares (37.56%), Switched-Repo (8.37%). Yatırım stratejisi uyarınca Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yerli/yabancı yatırım fonları ve/veya borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapılacaktır. Fon bu kapsamda tarım emtia fiyatlarını takip etmek için kurulmuş ve katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Fon portföyünün yönetiminde ağırlıklı olarak tarım ve gıda kaynaklarının etkin üretimi, dağıtımı ve kullanımı temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma payları olmak üzere tarım ve gıda alanında verimliliği artıran hizmet, servis ve teknoloji sektörlerine yatırım yaparak uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak tarım ve gıda temalarındaki yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma payı yatırımlarından oluşacaktır. Bu nedenle fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz

ZTG belongs to the Fund of Funds category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.