QNB Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu OVD

The official unit price of OVD is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.

The unit price of OVD on November 2, 2026 is TRY 3.562072, a daily return of −0.85%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.

OVD returned 48.66% over the last year, 37.42% year to date, 9.89% over 3 months and 0.37% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.

Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of OVD ranged from a low of TRY 2.396060 (November 3, 2025) to a high of TRY 3.638105 (September 17, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 3.562072.

The CMB risk score of OVD is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.

The annual management fee of OVD is 2.50%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.

The portfolio of OVD consists mainly of Foreign Stock (78.77%), Stock (11.16%), Investment Fund Participation Shares (5.42%). Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak emtia fiyatlarını / emtia fiyatlarına dayalı endeksleri takip eden veya emtiaya dayalı olan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı, belirli bir emtiaya veya birden fazla emtia grubuna yönelik yatırım yapan menkul kıymet yatırım fonları ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla; ulusal ve/veya uluslararası emtia piyasalarındaki kazanca iştirak etmektir. Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde; makroekonomik veriler ve piyasa analizleri doğrultusunda yönetilir. Yatırım yapılacak fonların belirlenmesinde; öncelikle emtia grupları bazında seçim yapılır ve ilgili emtia fiyatlarının piyasa performansını etkin biçimde yansıtacak fonlar tespit edilir. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temasına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında emtia, kıymetli maden, altın, gümüş, kıymetli taş, endüstriyel metal, bakır, nikel, çinko, kalay, kurşun, alüminyum, paladyum, uranyum, platin, doğalgaz, gazyağı, petrol, tarımsal emtia, mısır, soya, soya yağı, pirinç, kahve, şeker, kakao, buğday, tahıl, pamuk, et, canlı hayvan ve benzeri emtia gruplarına ilişkin ibarelerin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu emtialara veya emtia endekslerine dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu emtialara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır. Piyasa koşulları doğrultusunda portföy yöneticisi tarafından gerekli görüldüğü taktirde, portföyün azami %20'si, yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla; doğrudan diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yönlendirilebilir. İlgili kararların verilmesi aşamasında getiri beklentilerinin yanı sıra fon risk iştahı ve portföydeki varlıkların volatilitesi dikkate alınır.

According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of OVD are CMOD (19.25%), ICOM (18.45%), DCUSAS (16.94%), BCI (15.17%), GLDTR (7.65%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.

OVD belongs to the Fund of Funds category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.