İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) TTE

TTE fonunun bugünkü tahmini fiyatı 0,939616 TL, tahmini getirisi −%4,13 (2 Kas 2026 10:59 itibarıyla; portföyün %96’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

TTE fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,42 puan saptı (12 işlem günü, son ölçüm 27 Ekim 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

TTE fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

TTE fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,980071 TL; günlük getiri −%2,01. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

TTE son 1 yılda −%5,28, yıl başından bu yana −%2,47, son 3 ayda −%40,61 ve son 1 ayda −%17,24 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde TTE fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,825659 TL (17 Ağustos 2026), en düşük 0,931792 TL (1 Aralık 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 0,980071 TL.

TTE fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 7. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

TTE fonunun yıllık yönetim ücreti %1,90; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

TTE fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%94,58), Ters-Repo (%4,22), Yatırım Fonları Katılma Payları (%1,20) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksinde yer alan yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı getiri endeksidir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarına, pay endekslerine ve ihraççı paylarına dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.

Eylül 2026 portföy raporuna göre TTE fonunun en büyük pozisyonları: ASELS (%19,70), LOGO (%6,69), ARDYZ (%5,72), MIATK (%4,86), INDES (%4,08). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

TTE, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.