TEFASRisk 7/7Fiyat 2 Kas 2026
İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) TAU
- Fon büyüklüğü
- 2,1 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 31.384
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,90
- Bugünkü tahmin
- %0,75
Kısaca: TAU Fonu
- Yatırımcı.AI verisine göre TAU fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 0,561834 TL; günlük değişim −%3,12.
- TAU fonunun getirisi: 1 ayda −%7,60, yılbaşından bu yana −%10,14 ve 1 yılda −%1,54.
- TAU fonunun toplam büyüklüğü 2,1 milyar TL; 31.384 yatırımcısı var.
- TAU fonu Hisse Senedi Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 7.
- TAU fonunun kurucusu İş Portföy Yönetimi A.Ş.
TAU fonu nedir?
TAU kodlu fon, İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu. Kurucusu İş Portföy Yönetimi A.Ş. TAU fonu Hisse Senedi Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 7.
TAU fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
TAU fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 0,561834 TL. Getirisi 1 ayda −%7,60, yılbaşından bu yana −%10,14 ve 1 yılda −%1,54.
TAU Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 0,5618342 Kas 2026
- Günlük değişim
- −%3,12
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Hisse Senedi Fonu
- Şemsiye fon
- Hisse Senedi
- Kurucu
- İş Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk değeri
- 7 / 7
- Fon büyüklüğü
- 2,1 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 31.384
- Tedavüldeki pay
- 3,7 milyar
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+2
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRMTAUWWWWW6
- Halka arz tarihi
- 7 Şub 2001
- Karşılaştırma ölçütü
- Fonun karşılaştırma ölçütü %95 BIST Banka Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir.
Anlık Tahmin
TAU Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| TAU | −%7,60 | −%4,35 | −%14,77 | −%10,14 | −%1,54 |
| Kategori ortalaması | −%11,79 | −%14,79 | −%15,87 | %1,82 | %3,54 |
| BIST 100 | −%12,64 | −%20,43 | −%25,85 | −%4,82 | −%2,30 |
| Kategori sırası | 15 / 153 | 16 / 153 | 65 / 152 | 134 / 153 | 97 / 144 |
Uzun dönem getiriler çok yüksek görünebilir; bu oranlar fonun ilk fiyatının düşüklüğünden ve kısa sürede oluşan fiyat artışlarından kaynaklanabilir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
TAU Fonu Yorum ve Performans Özeti
TAU, son 1 yılda −%1,54 getiriyle Hisse Senedi Fonu kategorisindeki 144 fon arasında 97. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %3,54, BIST 100 −%2,30.
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 0,783178 TL (27 Şubat 2026), en düşük 0,548386 TL (12 Kasım 2025) oldu. Son fiyat zirvenin %28,26 altında, dip seviyesinin %2,45 üzerinde.
Dönemin en büyük düşüşü %28,26 (27 Şubat 2026 zirvesinden 2 Kasım 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %35,87. 250 işlem gününün 127 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 7 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Ocak 2026 (%18,27), en zayıf ay Mart 2026 (−%23,89).
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %28,17 azalarak 43.692 kişiden 31.384 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 2,5 milyar TL seviyesinden 2,1 milyar TL seviyesine indi.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: GBG (%47,91), AFS (%45,76), GUH (%37,80).
TAU aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 0,579911 | −%7,43 |
| Eylül 2026 | 0,626469 | −%3,75 |
| Ağustos 2026 | 0,650878 | %13,95 |
| Temmuz 2026 | 0,571175 | −%18,35 |
| Haziran 2026 | 0,699572 | %13,77 |
| Mayıs 2026 | 0,614914 | −%6,72 |
| Nisan 2026 | 0,659209 | %10,60 |
| Mart 2026 | 0,596040 | −%23,89 |
| Şubat 2026 | 0,783178 | %5,91 |
| Ocak 2026 | 0,739478 | %18,27 |
| Aralık 2025 | 0,625250 | %4,34 |
| Kasım 2025 | 0,599229 | %7,82 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
TAU için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla TAU fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
TAU Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi%94,68
- Ters-Repo%3,42
- Yatırım Fonları Katılma Payları%1,00
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,90
TAU Fonundaki Hisseler
AKBNKAkbank%27,96%1,27
YKBNKYapi ve Kredi Bank.%22,74%1,03
ISCTRİş Bankasi (C)%17,51%1,36
GARANGaranti Bankasi%14,14%0,74
HALKBT. Halk Bankasi%5,20%1,28
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 AKUAk Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu | −%10,45 | %15,96 | %19,29 |
| TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu | −%17,24 | −%2,47 | −%5,28 |
 YHSYapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | −%11,17 | %5,58 | %9,07 |
 HVSHSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | −%12,24 | %7,56 | %7,77 |
 GHSGaranti Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | −%12,53 | %0,66 | %5,74 |
İlgili Sayfalar
TAU Fonu Hakkında
İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (TAU), İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 2 Kasım 2026 tarihli fiyatı 0,561834 TL; günlük getiri −%3,12, yıl başından bu yana −%10,14, son 1 yılda −%1,54. Fon büyüklüğü 2,1 milyar TL, yatırımcı sayısı 31.384, risk değeri 7/7. Bugünkü tahmini getiri %0,75; tahmini fiyat 0,566048 TL (2 Kas 2026 11:09 itibarıyla, portföyün %96’si gün içi fiyatlarla hesaplandı).
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Banka Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST Banka fiyat endeksidir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Son 30 günde anlık tahmin sapması: ort. 2,10 puan (12 işlem günü, son ölçüm 27 Ekim 2026). Anlık Fon Tahmini İsabet Sicili
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
TAU fonu bugün ne kadar olacak?
TAU fonunun bugünkü tahmini fiyatı 0,566048 TL, tahmini getirisi %0,75 (2 Kas 2026 11:09 itibarıyla; portföyün %96’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.
TAU anlık tahmini ne kadar isabetli?
TAU fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 2,10 puan saptı (12 işlem günü, son ölçüm 27 Ekim 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.
TAU fon fiyatı ne zaman açıklanır?
TAU fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
TAU fonu bugün kaç TL?
TAU fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,561834 TL; günlük getiri −%3,12. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
TAU fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
TAU son 1 yılda −%1,54, yıl başından bu yana −%10,14, son 3 ayda −%4,35 ve son 1 ayda −%7,60 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
TAU fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde TAU fonunun birim pay fiyatı en yüksek 0,783178 TL (27 Şubat 2026), en düşük 0,548386 TL (12 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 0,561834 TL.
TAU fonunun risk değeri kaç?
TAU fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 7. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
TAU fonunun yönetim ücreti ne kadar?
TAU fonunun yıllık yönetim ücreti %1,90; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
TAU fonu neye yatırım yapıyor?
TAU fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%94,68), Ters-Repo (%3,42), Yatırım Fonları Katılma Payları (%1,00) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Banka Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST Banka fiyat endeksidir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
TAU fonunda hangi hisseler var?
Eylül 2026 portföy raporuna göre TAU fonunun en büyük pozisyonları: AKBNK (%27,96), YKBNK (%22,74), ISCTR (%17,51), GARAN (%14,14), HALKB (%5,20). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.
TAU ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
TAU, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.