TEFASRisk 1/7Fiyat 2 Kas 2026
TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu TOT
- Fon büyüklüğü
- 110,1 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 621
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,75
Kısaca: TOT Fonu
- Yatırımcı.AI verisine göre TOT fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 1.022,228890 TL; günlük değişim %0,28.
- TOT fonunun getirisi: 1 ayda %3,04, yılbaşından bu yana %36,25 ve 1 yılda %44,63.
- TOT fonunun toplam büyüklüğü 110,1 milyon TL; 621 yatırımcısı var.
- TOT fonu Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 1.
- TOT fonunun kurucusu TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
TOT fonu nedir?
TOT kodlu fon, TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu. Kurucusu TEB Portföy Yönetimi A.Ş. TOT fonu Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 1.
TOT fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
TOT fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 1.022,228890 TL. Getirisi 1 ayda %3,04, yılbaşından bu yana %36,25 ve 1 yılda %44,63.
TOT Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 1.022,2288902 Kas 2026
- Günlük değişim
- %0,28
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Borçlanma Araçları Fonu
- Şemsiye fon
- Borçlanma Araçları
- Risk değeri
- 1 / 7
- Fon büyüklüğü
- 110,1 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 621
- Tedavüldeki pay
- 107,7 bin
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+1
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRMDPFWWWWW9
- Halka arz tarihi
- 27 Haz 1990
- Karşılaştırma ölçütü
- %70 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Değişken Endeksi + %10 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
TOT Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | %3,04 | %9,31 | %20,51 | %36,25 | %44,63 |
| Kategori ortalaması | %2,89 | %9,10 | %18,25 | %26,14 | %36,85 |
| BIST 100 | −%12,18 | −%19,69 | −%25,16 | −%4,31 | −%1,78 |
| Kategori sırası | 15 / 57 | 23 / 57 | 14 / 57 | 15 / 57 | 15 / 55 |
TOT Fonu Yorum ve Performans Özeti
TOT, son 1 yılda %44,63 getiriyle Borçlanma Araçları Fonu kategorisindeki 55 fon arasında 15. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %36,85, BIST 100 −%1,78.
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 1.022,228890 TL (2 Kasım 2026), en düşük 706,765178 TL (3 Kasım 2025) oldu. Son fiyat dönemin en yüksek seviyesinde.
Dönemin en büyük düşüşü %0,08 (18 Haziran 2026 zirvesinden 19 Haziran 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %1,47. 250 işlem gününün 249 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 12 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Haziran 2026 (%3,63), en zayıf ay Mayıs 2026 (%2,69).
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %11,54 azalarak 702 kişiden 621 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 166,4 milyon TL seviyesinden 110,1 milyon TL seviyesine indi.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: BBP (%54,36), NJR (%48,11), OSD (%47,16).
TOT aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 1.019,324292 | %2,94 |
| Eylül 2026 | 990,184876 | %2,90 |
| Ağustos 2026 | 962,322548 | %3,23 |
| Temmuz 2026 | 932,232476 | %3,27 |
| Haziran 2026 | 902,682105 | %3,63 |
| Mayıs 2026 | 871,038834 | %2,69 |
| Nisan 2026 | 848,250175 | %3,10 |
| Mart 2026 | 822,732992 | %3,34 |
| Şubat 2026 | 796,179853 | %2,94 |
| Ocak 2026 | 773,405086 | %3,08 |
| Aralık 2025 | 750,266862 | %3,39 |
| Kasım 2025 | 725,632571 | %2,99 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
TOT için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla TOT fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
TOT Varlık Dağılımı
- Finansman Bonosu%58,49
- Mevduat (TL)%9,38
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%9,11
- Diğer%7,87
- Özel Sektör Tahvili%7,68
- Diğer%7,47
TOT Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 TPFTacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu | %2,45 | %35,31 | %42,42 |
 YVBYapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | %2,35 | %12,04 | %24,33 |
 OKTOyak Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | %3,11 | %36,67 | %44,93 |
 GTFAzimut PYŞ Birinci Borçlanma Araçları Fonu | %2,75 | %24,96 | %36,83 |
 TFUİş Portföy Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | %2,42 | %30,08 | — |
İlgili Sayfalar
TOT Fonu Hakkında
TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (TOT), TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Borçlanma Araçları Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 2 Kasım 2026 tarihli fiyatı 1.022,228890 TL; günlük getiri %0,28, yıl başından bu yana %36,25, son 1 yılda %44,63. Fon büyüklüğü 110,1 milyon TL, yatırımcı sayısı 621, risk değeri 1/7.
Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarından oluşan Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'dur. Fon portföyü yönetilirken, özel sektör borçlanma araçlarının ihraççıları, vade yapısı ve getiri oranı dikkate alınarak, kamu borçlanma araçları getirilerinin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenir. Fon portföyünün en fazla %20'lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
TOT fon fiyatı ne zaman açıklanır?
TOT fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
TOT fonu bugün kaç TL?
TOT fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1.022,228890 TL; günlük getiri %0,28. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
TOT fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
TOT son 1 yılda %44,63, yıl başından bu yana %36,25, son 3 ayda %9,31 ve son 1 ayda %3,04 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
TOT fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde TOT fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1.022,228890 TL (2 Kasım 2026), en düşük 706,765178 TL (3 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 1.022,228890 TL.
TOT fonunun risk değeri kaç?
TOT fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 1. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
TOT fonunun yönetim ücreti ne kadar?
TOT fonunun yıllık yönetim ücreti %1,75; alış valörü T+1, satış valörü T+1. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
TOT fonu neye yatırım yapıyor?
TOT fonunun portföyü ağırlıklı olarak Finansman Bonosu (%58,49), Mevduat (TL) (%9,38), Özel Sektör Kira Sertifikaları (%9,11) varlıklarından oluşuyor. Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarından oluşan Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'dur. Fon portföyü yönetilirken, özel sektör borçlanma araçlarının ihraççıları, vade yapısı ve getiri oranı dikkate alınarak, kamu borçlanma araçları getirilerinin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenir. Fon portföyünün en fazla %20'lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.
TOT ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
TOT, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.