TEFASRisk 1/7Fiyat 2 Kas 2026
Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu OSD
- Fon büyüklüğü
- 302,9 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 673
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00
Kısaca: OSD Fonu
- Yatırımcı.AI verisine göre OSD fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 15,268427 TL; günlük değişim %0,30.
- OSD fonunun getirisi: 1 ayda %2,72, yılbaşından bu yana %38,10 ve 1 yılda %47,16.
- OSD fonunun toplam büyüklüğü 302,9 milyon TL; 673 yatırımcısı var.
- OSD fonu Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 1.
- OSD fonunun kurucusu Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
OSD fonu nedir?
OSD kodlu fon, Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu. Kurucusu Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. OSD fonu Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 1.
OSD fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
OSD fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 15,268427 TL. Getirisi 1 ayda %2,72, yılbaşından bu yana %38,10 ve 1 yılda %47,16.
OSD Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 15,2684272 Kas 2026
- Günlük değişim
- %0,30
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Borçlanma Araçları Fonu
- Şemsiye fon
- Borçlanma Araçları
- Risk değeri
- 1 / 7
- Fon büyüklüğü
- 302,9 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 673
- Tedavüldeki pay
- 19,8 milyon
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+1
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 17:30
- ISIN
- TRYOSMP00029
- Halka arz tarihi
- 16 Kas 2015
- Karşılaştırma ölçütü
- %30 BIST-KYD ÖSBA(Sabit) Endeksi + %60 BIST-KYD ÖSBA Endeksi (Değişken) + %10 BIST- KYD O/N Repo(Brüt) Endeksi
OSD Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| OSD | %2,72 | %9,33 | %21,34 | %38,10 | %47,16 |
| Kategori ortalaması | %2,89 | %9,10 | %18,25 | %26,14 | %36,85 |
| BIST 100 | −%12,10 | −%19,69 | −%25,16 | −%4,23 | −%1,69 |
| Kategori sırası | 40 / 57 | 20 / 57 | 3 / 57 | 3 / 57 | 3 / 55 |
OSD Fonu Yorum ve Performans Özeti
OSD, son 1 yılda %47,16 getiriyle Borçlanma Araçları Fonu kategorisindeki 55 fon arasında 3. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %36,85, BIST 100 −%1,69.
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 15,268427 TL (2 Kasım 2026), en düşük 10,375172 TL (3 Kasım 2025) oldu. Son fiyat dönemin en yüksek seviyesinde.
Dönemin en büyük düşüşü %0,50 (26 Ekim 2026 zirvesinden 27 Ekim 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %1,67. 250 işlem gününün 249 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 12 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Haziran 2026 (%3,89), en zayıf ay Ekim 2026 (%2,62).
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %35,60 azalarak 1.045 kişiden 673 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 417 milyon TL seviyesinden 302,9 milyon TL seviyesine indi.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: BBP (%54,36), NJR (%48,11), IST (%46,27).
OSD aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 15,222133 | %2,62 |
| Eylül 2026 | 14,832881 | %3,05 |
| Ağustos 2026 | 14,393594 | %3,42 |
| Temmuz 2026 | 13,917233 | %3,48 |
| Haziran 2026 | 13,449365 | %3,89 |
| Mayıs 2026 | 12,945751 | %2,88 |
| Nisan 2026 | 12,583362 | %3,30 |
| Mart 2026 | 12,180888 | %3,54 |
| Şubat 2026 | 11,764197 | %3,02 |
| Ocak 2026 | 11,419562 | %3,29 |
| Aralık 2025 | 11,056333 | %3,66 |
| Kasım 2025 | 10,666232 | %3,16 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
OSD için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla OSD fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
OSD Varlık Dağılımı
- Finansman Bonosu%53,66
- Özel Sektör Tahvili%27,89
- Takasbank Para Piyasası%7,13
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%4,91
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%3,35
- Mevduat (TL)%3,06
OSD Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 HSTHSBC Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | %2,73 | %20,22 | %30,96 |
 FPKFiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | %2,92 | %33,34 | %41,75 |
 APTAk Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | %2,54 | %20,86 | %32,11 |
| FPEFiba Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu | %3,78 | %15,40 | %20,17 |
 DBBDeniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu | %2,86 | %25,55 | %35,31 |
İlgili Sayfalar
OSD Fonu Hakkında
Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (OSD), Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Borçlanma Araçları Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 2 Kasım 2026 tarihli fiyatı 15,268427 TL; günlük getiri %0,30, yıl başından bu yana %38,10, son 1 yılda %47,16. Fon büyüklüğü 302,9 milyon TL, yatırımcı sayısı 673, risk değeri 1/7.
Fonun yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
OSD fon fiyatı ne zaman açıklanır?
OSD fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
OSD fonu bugün kaç TL?
OSD fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 15,268427 TL; günlük getiri %0,30. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
OSD fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
OSD son 1 yılda %47,16, yıl başından bu yana %38,10, son 3 ayda %9,33 ve son 1 ayda %2,72 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
OSD fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde OSD fonunun birim pay fiyatı en yüksek 15,268427 TL (2 Kasım 2026), en düşük 10,375172 TL (3 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 15,268427 TL.
OSD fonunun risk değeri kaç?
OSD fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 1. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
OSD fonunun yönetim ücreti ne kadar?
OSD fonunun yıllık yönetim ücreti %1,00; alış valörü T+1, satış valörü T+1. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
OSD fonu neye yatırım yapıyor?
OSD fonunun portföyü ağırlıklı olarak Finansman Bonosu (%53,66), Özel Sektör Tahvili (%27,89), Takasbank Para Piyasası (%7,13) varlıklarından oluşuyor. Fonun yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
OSD ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
OSD, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.