TEFASFiyat 2 Kas 2026
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu TDG
- Fon büyüklüğü
- 473,2 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 2.028
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,50
Kısaca: TDG Fonu
- Yatırımcı.AI verisine göre TDG fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 0,546723 TL; günlük değişim %0,76.
- TDG fonunun getirisi: 1 ayda %4,52, yılbaşından bu yana %16,03 ve 1 yılda %19,18.
- TDG fonunun toplam büyüklüğü 473,2 milyon TL; 2.028 yatırımcısı var.
- TDG fonu Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde.
- TDG fonunun kurucusu İş Portföy Yönetimi A.Ş.
TDG fonu nedir?
TDG kodlu fon, İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu. Kurucusu İş Portföy Yönetimi A.Ş. TDG fonu Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde.
TDG fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
TDG fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 0,546723 TL. Getirisi 1 ayda %4,52, yılbaşından bu yana %16,03 ve 1 yılda %19,18.
TDG Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 0,5467232 Kas 2026
- Günlük değişim
- %0,76
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Borçlanma Araçları Fonu
- Şemsiye fon
- Borçlanma Araçları
- Kurucu
- İş Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk değeri
- Açıklanmadı
- Fon büyüklüğü
- 473,2 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 2.028
- Tedavüldeki pay
- 865,6 milyon
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+3
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYTISB00034
- Halka arz tarihi
- 28 Mar 2005
- Karşılaştırma ölçütü
- Fonun karşılaştırma ölçütü %70 Bloomberg Barclays Emerging Markets Investment Grade TR Index Value Unhedged USD + %20 Bloomberg Barclays Series-E US Govt 5-7 Yr Bond Index + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir. Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden hesaplanan endeksler günlük olarak TCMB USD alış kuruyla TL'ye çevrilmektedir.
TDG Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| TDG | %4,52 | %5,43 | %9,85 | %16,03 | %19,18 |
| Kategori ortalaması | %2,89 | %9,10 | %18,25 | %26,14 | %36,85 |
| BIST 100 | −%11,49 | −%19,52 | −%25,01 | −%3,56 | −%1,02 |
| Kategori sırası | 1 / 57 | 49 / 57 | 56 / 57 | 47 / 57 | 55 / 55 |
TDG Fonu Yorum ve Performans Özeti
TDG, son 1 yılda %19,18 getiriyle Borçlanma Araçları Fonu kategorisindeki 55 fon arasında 55. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %36,85, BIST 100 −%1,02.
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 0,546723 TL (2 Kasım 2026), en düşük 0,458720 TL (3 Kasım 2025) oldu. Son fiyat dönemin en yüksek seviyesinde.
Dönemin en büyük düşüşü %1,80 (9 Eylül 2026 zirvesinden 2 Ekim 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %2,88. 250 işlem gününün 186 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 11 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Ekim 2026 (%3,40), en zayıf ay Eylül 2026 (−%1,34).
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %17,99 azalarak 2.473 kişiden 2.028 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 691,6 milyon TL seviyesinden 473,2 milyon TL seviyesine indi.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: BBP (%54,36), NJR (%48,11), OSD (%47,16).
TDG aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 0,542584 | %3,40 |
| Eylül 2026 | 0,524720 | −%1,34 |
| Ağustos 2026 | 0,531851 | %2,30 |
| Temmuz 2026 | 0,519903 | %0,38 |
| Haziran 2026 | 0,517934 | %2,88 |
| Mayıs 2026 | 0,503423 | %1,15 |
| Nisan 2026 | 0,497698 | %2,38 |
| Mart 2026 | 0,486120 | %0,64 |
| Şubat 2026 | 0,483043 | %1,24 |
| Ocak 2026 | 0,477127 | %1,26 |
| Aralık 2025 | 0,471173 | %1,46 |
| Kasım 2025 | 0,464375 | %1,23 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
TDG için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla TDG fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
TDG Varlık Dağılımı
- Yabancı Kamu Borçlanma Araçları%85,52
- Ters-Repo%8,34
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları%5,95
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,19
TDG Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 TBTTEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu | %2,45 | %9,02 | %21,27 |
 TLEAura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | %1,42 | %17,42 | %20,93 |
| TPLTEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu | %3,57 | %15,63 | %20,14 |
 ISTİstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | %2,92 | %37,46 | %46,27 |
 TZTZiraat Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | %2,57 | %22,29 | %35,33 |
İlgili Sayfalar
TDG Fonu Hakkında
İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu (TDG), İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Borçlanma Araçları Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 2 Kasım 2026 tarihli fiyatı 0,546723 TL; günlük getiri %0,76, yıl başından bu yana %16,03, son 1 yılda %19,18. Fon büyüklüğü 473,2 milyon TL, yatırımcı sayısı 2.028.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portfoyü ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond'lara ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen USD ? EUR cinsinden / USD ? EUR'a endeksli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün gelişmiş ve gelişmekte olan yabancı ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçları arasında dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve piyasadaki gelişmeleri yakından takip edip fon dağılımını periyodik olarak revize eder. Ülke ve şirket bazında yapılan analizler çerçevesinde yatırım yapılacak borçlanma araçları belirlenir. Yönetici, borçlanma araçlarının seçiminde ilgili ülke ve şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirme gücünün yanında, yatırım ilke ve teknikleri, geçmiş dönem performansları ve fiyat hareketlerindeki dalgalanmaları dikkate alır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
TDG fon fiyatı ne zaman açıklanır?
TDG fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
TDG fonu bugün kaç TL?
TDG fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,546723 TL; günlük getiri %0,76. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
TDG fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
TDG son 1 yılda %19,18, yıl başından bu yana %16,03, son 3 ayda %5,43 ve son 1 ayda %4,52 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
TDG fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde TDG fonunun birim pay fiyatı en yüksek 0,546723 TL (2 Kasım 2026), en düşük 0,458720 TL (3 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 0,546723 TL.
TDG fonunun yönetim ücreti ne kadar?
TDG fonunun yıllık yönetim ücreti %1,50; alış valörü T+1, satış valörü T+3. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
TDG fonu neye yatırım yapıyor?
TDG fonunun portföyü ağırlıklı olarak Yabancı Kamu Borçlanma Araçları (%85,52), Ters-Repo (%8,34), Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları (%5,95) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Fon portfoyü ağırlıklı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond'lara ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilen USD ? EUR cinsinden / USD ? EUR'a endeksli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün gelişmiş ve gelişmekte olan yabancı ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçları arasında dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve piyasadaki gelişmeleri yakından takip edip fon dağılımını periyodik olarak revize eder. Ülke ve şirket bazında yapılan analizler çerçevesinde yatırım yapılacak borçlanma araçları belirlenir. Yönetici, borçlanma araçlarının seçiminde ilgili ülke ve şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirme gücünün yanında, yatırım ilke ve teknikleri, geçmiş dönem performansları ve fiyat hareketlerindeki dalgalanmaları dikkate alır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
TDG ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
TDG, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.