Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) KLH

KLH fonunun tasfiyesine SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle karar verildi; tasfiye listesi 2026/61 sayılı bültenle güncellendi. Fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor. TEFAS’ta açıklanan son fiyat 2 Kasım 2026 tarihli 1,855150 TL.

KLH fonunun son resmi birim pay fiyatı 2 Kasım 2026 tarihli 1,855150 TL. Bu sayfadaki getiriler bu fiyata göre hesaplanmıştır.

Tasfiye, fon portföyündeki varlıkların satılarak nakde çevrilmesi ve elde edilen nakdin yatırımcılara katılma payı sahipliği oranında aktarılarak fonun sona erdirilmesidir. SPK’nın 2026/61 sayılı bültenine göre KLH fonunun tasfiye sürecini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yürütür. 2026/61’de 3 ay olarak öngörülen azami tasfiye süresi, 2026/62 sayılı bültenle 6 aya çıkarıldı; süre tasfiye duyuru tarihinden başlar ve Kurul uygun görürse uzatılabilir.

KLH fonunun TEFAS’ta açıklanan son fiyatına (2 Kasım 2026) göre getirisi son 1 yılda −%24,17, yıl başından bu yana −%15,53, son 3 ayda −%32,39 ve son 1 ayda −%18,05. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde KLH fonunun birim pay fiyatı en yüksek 3,409161 TL (3 Haziran 2026), en düşük 1,855150 TL (2 Kasım 2026) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 1,855150 TL.

KLH fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 7. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

KLH fonunun yıllık yönetim ücreti %1,50; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

KLH fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%79,44), Yatırım Fonları Katılma Payları (%20,56) varlıklarından oluşuyor. Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve faizsiz/ katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu onaylanmış ve BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu onaylanmış BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan ortaklık paylarına, ihraççı paylarına ve BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan ihraççı paylarından oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan, katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu danışma kurulu tarafından onaylanmış olan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon, uluslararası kabul görmüş faizsiz/katılım finans ilke ve standartlarına uygun olmak koşuluyla; portföye sadece ?riskten korunma? amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde, Kurul tarafından uygun görülen faiz içermeyen ve ?Danışma Komitesi? tarafından onay verilen; tezgahüstü (OTC) piyasa işlemleri, şirketlerin ortaklık paylarına dayalı vadeli işlemler dahil edilebilir Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında Katılım Esaslı yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon'un unvanında ?Katılım? ifadesi yer alması sebebiyle Fon portföyüne yalnızca katılım finans ilke ve esaslarına uygun varlık ve işlemler dahil edilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Katılım finans ilke esaslarına uygunluk, İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı Danışma Komitesi'nce (Danışma Komitesi) gözetilir. Fon tarafından gerçekleştirilecek vadeli işlem sözleşmeleri münhasıran riskten korunma amacıyla kullanılır; bu işlemlerin katılım finans ilke ve standartlarına uygunluğu Danışma Komitesi'nin onayına tabidir."

2026W36 portföy raporuna göre KLH fonunun en büyük pozisyonları: EKSUN (%28,19), YUNSA (%27,44), GUBRF (%5,60), MEGMT (%5,01), GLRMK (%4,11). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

KLH, Serbest Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.