Tacirler Portföy Nova İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon NOI

NOI fonunun bugünkü tahmini fiyatı 1,669603 TL, tahmini getirisi −%0,01 (2 Kas 2026 11:09 itibarıyla; portföyün %55’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

NOI fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 0,84 puan saptı (6 işlem günü, son ölçüm 30 Ekim 2026). Tahmin kapsamı %55: portföyün yalnızca bu kısmı gün içi fiyatlarla hesaplanabildiği için sapma büyüyebilir. Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

NOI fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

NOI fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,669838 TL; günlük getiri %0,20. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

NOI son 1 yılda %51,87, yıl başından bu yana %44,14, son 3 ayda %16,27 ve son 1 ayda %3,07 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde NOI fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,669838 TL (2 Kasım 2026), en düşük 1,099500 TL (3 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 1,669838 TL.

NOI fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 1. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

NOI fonunun yıllık yönetim ücreti %2,90; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

NOI fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%50,53), Ters-Repo (%25,85), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%21,78) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi: Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentisi doğrultusunda finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, mutlak getiri yaratmayı hedeflemektir. Fonun likidite veya vade açısında bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon'un yatırım stratejisi: Borsa İstanbul piyasa ve pazarlarında işlem gören ortaklık paylarında, rüçhan haklarında, varantlarda ve Borsa İstanbul'da işlem gören türev ürünlerde, gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını, algoritma destekli sistemler kullanarak kar etmek suretiyle TL cinsi mutlak getiri elde etmektir. Fon yönetim stratejisi olarak ise; portföyde yer alan varlıkların pozisyon risklerini, uygun görülen yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla ters pozisyon alarak azaltmayı amaçlamakta olup bu ürünlerde aldığı pozisyonlarla, piyasa nötr, piyasayla aynı veya ters yönlü stratejiler izleyebilecektir. Koruma ve getiri artırma amaçlı olarak fon portföyüne tezgahüstü ve/veya organize piyasalarda işlem gören dövize ve/veya endekse dayalı spot/forward/swap işlemleri dahil edilebilecektir.

2026W42 portföy raporuna göre NOI fonunun en büyük pozisyonları: KCHOL (%11,52), SAHOL (%10,15), ASELS (%9,86), AKBNK (%9,77), TCELL (%7,01). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

NOI, Serbest Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.