TEFASRisk 1/7Fiyat 2 Kas 2026
Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu GUB
- Fon büyüklüğü
- 5,1 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 12.013
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,00
Kısaca: GUB Fonu
- Yatırımcı.AI verisine göre GUB fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 2,757176 TL; günlük değişim %0,27.
- GUB fonunun getirisi: 1 ayda %3,02, yılbaşından bu yana %36,80 ve 1 yılda %45,25.
- GUB fonunun toplam büyüklüğü 5,1 milyar TL; 12.013 yatırımcısı var.
- GUB fonu Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 1.
- GUB fonunun kurucusu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
GUB fonu nedir?
GUB kodlu fon, Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu. Kurucusu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. GUB fonu Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 1.
GUB fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
GUB fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 2,757176 TL. Getirisi 1 ayda %3,02, yılbaşından bu yana %36,80 ve 1 yılda %45,25.
GUB Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 2,7571762 Kas 2026
- Günlük değişim
- %0,27
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Borçlanma Araçları Fonu
- Şemsiye fon
- Borçlanma Araçları
- Risk değeri
- 1 / 7
- Fon büyüklüğü
- 5,1 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 12.013
- Tedavüldeki pay
- 1,9 milyar
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+1
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYGAPO01324
- Halka arz tarihi
- 27 May 2024
- Karşılaştırma ölçütü
- %70 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %15 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
GUB Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| GUB | %3,02 | %9,48 | %20,91 | %36,80 | %45,25 |
| Kategori ortalaması | %2,89 | %9,10 | %18,25 | %26,14 | %36,85 |
| BIST 100 | −%12,18 | −%19,69 | −%25,16 | −%4,31 | −%1,78 |
| Kategori sırası | 18 / 57 | 14 / 57 | 8 / 57 | 8 / 57 | 10 / 55 |
GUB Fonu Yorum ve Performans Özeti
GUB, son 1 yılda %45,25 getiriyle Borçlanma Araçları Fonu kategorisindeki 55 fon arasında 10. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %36,85, BIST 100 −%1,78.
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 2,757176 TL (2 Kasım 2026), en düşük 1,898165 TL (3 Kasım 2025) oldu. Son fiyat dönemin en yüksek seviyesinde.
Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %1,43. 250 işlem gününün 250 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 12 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Haziran 2026 (%3,73), en zayıf ay Mayıs 2026 (%2,75).
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %740,66 artarak 1.429 kişiden 12.013 kişiye çıktı. Fon büyüklüğü aynı dönemde 1,1 milyar TL seviyesinden 5,1 milyar TL seviyesine çıktı.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: BBP (%54,36), NJR (%48,11), OSD (%47,16).
GUB aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 2,749739 | %2,94 |
| Eylül 2026 | 2,671128 | %2,99 |
| Ağustos 2026 | 2,593688 | %3,31 |
| Temmuz 2026 | 2,510533 | %3,29 |
| Haziran 2026 | 2,430479 | %3,73 |
| Mayıs 2026 | 2,343094 | %2,75 |
| Nisan 2026 | 2,280440 | %3,19 |
| Mart 2026 | 2,209996 | %3,40 |
| Şubat 2026 | 2,137414 | %2,84 |
| Ocak 2026 | 2,078316 | %3,12 |
| Aralık 2025 | 2,015454 | %3,45 |
| Kasım 2025 | 1,948204 | %2,95 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
GUB için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla GUB fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
GUB Varlık Dağılımı
- Özel Sektör Tahvili%48,30
- Finansman Bonosu%31,10
- Ters-Repo%14,84
- Devlet Tahvili%2,14
- Mevduat (TL)%1,66
- Diğer%1,94
GUB Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 YBEYapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu | %4,01 | %17,15 | %22,84 |
 HPTHSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | %2,89 | %34,03 | %42,15 |
| YHTYapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | %2,83 | %33,70 | %42,33 |
 BRRAk Portföy İkinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu | %3,10 | %37,35 | %46,26 |
 GBLAzimut PYŞ Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | %2,15 | %35,49 | %43,88 |
İlgili Sayfalar
GUB Fonu Hakkında
Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (GUB), Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Borçlanma Araçları Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 2 Kasım 2026 tarihli fiyatı 2,757176 TL; günlük getiri %0,27, yıl başından bu yana %36,80, son 1 yılda %45,25. Fon büyüklüğü 5,1 milyar TL, yatırımcı sayısı 12.013, risk değeri 1/7.
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına ve yerli özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon ağırlıklı olarak özel sektör tarafından ihraç edilmiş olan borçlanma araçları ile kira sertifikalarına yatırım yaparak orta-uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar izahnamenin 2.2. maddesinde yer almaktadır.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
GUB fon fiyatı ne zaman açıklanır?
GUB fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
GUB fonu bugün kaç TL?
GUB fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 2,757176 TL; günlük getiri %0,27. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
GUB fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
GUB son 1 yılda %45,25, yıl başından bu yana %36,80, son 3 ayda %9,48 ve son 1 ayda %3,02 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
GUB fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde GUB fonunun birim pay fiyatı en yüksek 2,757176 TL (2 Kasım 2026), en düşük 1,898165 TL (3 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 2,757176 TL.
GUB fonunun risk değeri kaç?
GUB fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 1. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
GUB fonunun yönetim ücreti ne kadar?
GUB fonunun yıllık yönetim ücreti %2,00; alış valörü T+1, satış valörü T+1. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
GUB fonu neye yatırım yapıyor?
GUB fonunun portföyü ağırlıklı olarak Özel Sektör Tahvili (%48,30), Finansman Bonosu (%31,10), Ters-Repo (%14,84) varlıklarından oluşuyor. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak yerli ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına ve yerli özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon ağırlıklı olarak özel sektör tarafından ihraç edilmiş olan borçlanma araçları ile kira sertifikalarına yatırım yaparak orta-uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar izahnamenin 2.2. maddesinde yer almaktadır.
GUB ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
GUB, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.