Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) GSP

GSP fonunun bugünkü tahmini fiyatı 0,496832 TL, tahmini getirisi −%0,53 (2 Kas 2026 11:09 itibarıyla; portföyün %92’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

GSP fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,49 puan saptı (13 işlem günü, son ölçüm 30 Ekim 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

GSP fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

GSP fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,499462 TL; günlük getiri −%2,75. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

GSP son 1 yılda %25,30, yıl başından bu yana %21,63, son 3 ayda −%9,59 ve son 1 ayda −%9,02 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde GSP fonunun birim pay fiyatı en yüksek 0,589863 TL (14 Eylül 2026), en düşük 0,391255 TL (12 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 0,499462 TL.

GSP fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

GSP fonunun yıllık yönetim ücreti %3,20; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

GSP fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%80,01), Yatırım Fonları Katılma Payları (%18,04), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%1,84) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççı paylarına yatırılır. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak BIST Temettü Endeksine dahil olan ihraççı paylarına yatırım yapılır. Diğer taraftan BIST Temettü Endeksine dahil olmamakla beraber yapılan analizlerle birlikte temettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık paylarına yatırım yapılabilir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Buna göre fon, düzenli olarak nakit temettü ödeyen ortaklık paylarına yatırım yaparak, yatırımcısına orta-uzun vade perspektifinde bu payların değer artışlarından elde edilen sermaye kazancı ile dağıttıkları temettülerden oluşacak bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu nakit akışı, her yılın Ocak ayının ilk iş günü ile Temmuz ayının ilk işgünü yapılacak kupon ödemeleri ile sağlanacaktır. Kupon ödemesinin oranı; 6 aylık dönemde tahsil edilmiş olan nakit temettülerin toplamının, dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölümü ile bulunur. Fonun ödeyeceği kupon, fonda oluşan karın dağıtımı değil, elde edilen nakdin uzun vadeli yatırımcılara yansıtılmasıdır. Bu tutarın ödenmesi ile fonun toplam değerinde kupon tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal olarak yansıyacaktır.

Eylül 2026 portföy raporuna göre GSP fonunun en büyük pozisyonları: BIMAS (%8,37), TUPRS (%7,76), SAHOL (%6,78), TRMET (%5,20), KCHOL (%4,57). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

GSP, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.