TEFASFiyat 2 Kas 2026
Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ADP
- Fon büyüklüğü
- 3,6 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 19.364
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,00
- Bugünkü tahmin
- %3,36
Kısaca: ADP Fonu
- Yatırımcı.AI verisine göre ADP fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 1,145801 TL; günlük değişim −%2,90.
- ADP fonunun getirisi: 1 ayda −%6,46, yılbaşından bu yana −%7,16 ve 1 yılda %1,49.
- ADP fonunun toplam büyüklüğü 3,6 milyar TL; 19.364 yatırımcısı var.
- ADP fonu Hisse Senedi Fonu kategorisinde.
- ADP fonunun kurucusu Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
ADP fonu nedir?
ADP kodlu fon, Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu. Kurucusu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ADP fonu Hisse Senedi Fonu kategorisinde.
ADP fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
ADP fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 1,145801 TL. Getirisi 1 ayda −%6,46, yılbaşından bu yana −%7,16 ve 1 yılda %1,49.
ADP Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 1,1458012 Kas 2026
- Günlük değişim
- −%2,90
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Hisse Senedi Fonu
- Şemsiye fon
- Hisse Senedi
- Kurucu
- Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk değeri
- Açıklanmadı
- Fon büyüklüğü
- 3,6 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 19.364
- Tedavüldeki pay
- 3,2 milyar
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+2
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRMADFWWWWW1
- Halka arz tarihi
- 28 Nis 2000
- Karşılaştırma ölçütü
- %95 BIST Banka Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
Anlık Tahmin
ADP Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ADP | −%6,46 | −%2,09 | −%11,85 | −%7,16 | %1,49 |
| Kategori ortalaması | −%11,79 | −%14,79 | −%15,87 | %1,82 | %3,54 |
| BIST 100 | −%10,68 | −%18,57 | −%24,12 | −%2,68 | −%0,11 |
| Kategori sırası | 10 / 153 | 12 / 153 | 35 / 152 | 123 / 153 | 83 / 144 |
Uzun dönem getiriler çok yüksek görünebilir; bu oranlar fonun ilk fiyatının düşüklüğünden ve kısa sürede oluşan fiyat artışlarından kaynaklanabilir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
ADP Fonu Yorum ve Performans Özeti
ADP, son 1 yılda %1,49 getiriyle Hisse Senedi Fonu kategorisindeki 144 fon arasında 83. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %3,54, BIST 100 −%0,11.
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 1,536465 TL (27 Şubat 2026), en düşük 1,086836 TL (12 Kasım 2025) oldu. Son fiyat zirvenin %25,43 altında, dip seviyesinin %5,43 üzerinde.
Dönemin en büyük düşüşü %25,88 (27 Şubat 2026 zirvesinden 31 Temmuz 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %34,74. 250 işlem gününün 124 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 7 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Ocak 2026 (%17,47), en zayıf ay Mart 2026 (−%23,59).
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %22,01 azalarak 24.829 kişiden 19.364 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 3,9 milyar TL seviyesinden 3,6 milyar TL seviyesine indi.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: GBG (%47,91), AFS (%45,76), GUH (%37,80).
ADP aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 1,179994 | −%6,12 |
| Eylül 2026 | 1,256979 | −%2,87 |
| Ağustos 2026 | 1,294127 | %13,64 |
| Temmuz 2026 | 1,138770 | −%17,66 |
| Haziran 2026 | 1,382988 | %13,12 |
| Mayıs 2026 | 1,222614 | −%5,94 |
| Nisan 2026 | 1,299809 | %10,71 |
| Mart 2026 | 1,174036 | −%23,59 |
| Şubat 2026 | 1,536465 | %5,98 |
| Ocak 2026 | 1,449702 | %17,47 |
| Aralık 2025 | 1,234140 | %3,97 |
| Kasım 2025 | 1,186995 | %7,83 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
ADP için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla ADP fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
ADP Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi%89,07
- Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%7,12
- Yatırım Fonları Katılma Payları%2,18
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,51
- Ters-Repo%0,09
- Mevduat (TL)%0,03
ADP Fonundaki Hisseler
AKBNKAkbank%25,62−%0,41
YKBNKYapi ve Kredi Bank.%19,82−%0,29
ISCTRİş Bankasi (C)%16,71%0,34
GARANGaranti Bankasi%12,77−%0,09
HALKBT. Halk Bankasi%4,94%0,38
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 GSPAzimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu | −%9,02 | %21,63 | %25,30 |
 MACMarmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | −%10,89 | −%9,70 | −%11,24 |
 GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | −%11,92 | %37,81 | %37,80 |
 TI2İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | −%11,46 | −%3,66 | −%1,40 |
| AFAAk Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | −%0,56 | %28,48 | %34,96 |
İlgili Sayfalar
ADP Fonu Hakkında
Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ADP), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 2 Kasım 2026 tarihli fiyatı 1,145801 TL; günlük getiri −%2,90, yıl başından bu yana −%7,16, son 1 yılda %1,49. Fon büyüklüğü 3,6 milyar TL, yatırımcı sayısı 19.364. Bugünkü tahmini getiri %3,36; tahmini fiyat 1,184311 TL (2 Kas 2026 16:57 itibarıyla, portföyün %81’si gün içi fiyatlarla hesaplandı).
Fon toplam değerinin %80'inin devamlı olarak, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan BIST Banka Endeksi değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarının örnekleme yoluyla BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşturulmasıdır. Fon'un ?hisse senedi yoğun fon? olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Son 30 günde anlık tahmin sapması: ort. 1,81 puan (13 işlem günü, son ölçüm 30 Ekim 2026). Anlık Fon Tahmini İsabet Sicili
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
ADP fonu bugün ne kadar olacak?
ADP fonunun bugünkü tahmini fiyatı 1,184311 TL, tahmini getirisi %3,36 (2 Kas 2026 16:57 itibarıyla; portföyün %81’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.
ADP anlık tahmini ne kadar isabetli?
ADP fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,81 puan saptı (13 işlem günü, son ölçüm 30 Ekim 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.
ADP fon fiyatı ne zaman açıklanır?
ADP fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
ADP fonu bugün kaç TL?
ADP fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,145801 TL; günlük getiri −%2,90. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
ADP fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
ADP son 1 yılda %1,49, yıl başından bu yana −%7,16, son 3 ayda −%2,09 ve son 1 ayda −%6,46 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
ADP fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde ADP fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,536465 TL (27 Şubat 2026), en düşük 1,086836 TL (12 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 1,145801 TL.
ADP fonunun yönetim ücreti ne kadar?
ADP fonunun yıllık yönetim ücreti %2,00; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
ADP fonu neye yatırım yapıyor?
ADP fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%89,07), Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (%7,12), Yatırım Fonları Katılma Payları (%2,18) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin %80'inin devamlı olarak, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan BIST Banka Endeksi değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarının örnekleme yoluyla BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşturulmasıdır. Fon'un ?hisse senedi yoğun fon? olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
ADP fonunda hangi hisseler var?
Eylül 2026 portföy raporuna göre ADP fonunun en büyük pozisyonları: AKBNK (%25,62), YKBNK (%19,82), ISCTR (%16,71), GARAN (%12,77), HALKB (%4,94). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.
ADP ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
ADP, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.