TEFASPrice Nov 2, 2026
Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ELZ
- Fund size
- TRY 187.1M
- Investors
- 583
- Management fee (annual)
- 3.00%
- Today's estimate
- 0.35%
At a Glance: ELZ Fund
- According to Yatırımcı.AI data, the ELZ fund price was TRY 10.587124 as of November 2, 2026, a daily change of −3.37%.
- The ELZ fund returned −13.85% over 1 month, −3.65% year to date and −5.29% over 1 year.
- The ELZ fund has total assets of TRY 187.1M and 583 investors.
- The ELZ fund is in the Stock Fund category.
- The ELZ fund was established by QInvest Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the ELZ fund?
ELZ is the fund code of Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu. It was established by QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. The ELZ fund is in the Stock Fund category.
What is the ELZ fund price and return?
The ELZ fund price was TRY 10.587124 as of November 2, 2026. It returned −13.85% over 1 month, −3.65% year to date and −5.29% over 1 year.
ELZ Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 10.587124Nov 2, 2026
- Daily change
- −3.37%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Stock Fund
- Umbrella fund
- Stock
- Risk score
- Not disclosed
- Fund size
- TRY 187.1M
- Investors
- 583
- Units outstanding
- 17.7M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+2
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 12:30
- ISIN
- TRYQPYS00011
- Benchmark
- %90 BIST Katılım 50 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar payı TL Endeksi + %5 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi'dir
Live Estimate
ELZ Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ELZ | −13.85% | −20.10% | −22.59% | −3.65% | −5.29% |
| Category average | −11.79% | −14.79% | −15.87% | 1.82% | 3.54% |
| BIST 100 | −11.14% | −18.98% | −24.51% | −3.18% | −0.62% |
| Category rank | 119 / 153 | 117 / 153 | 128 / 152 | 109 / 153 | 113 / 144 |
ELZ Fund Review and Performance Summary
ELZ returned −5.29% over the last year, ranking 113 of 144 funds in the Stock Fund category. Over the same period: category average 3.54%, BIST 100 −0.62%.
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 10.489008 (November 17, 2025) to a high of TRY 14.726432 (May 12, 2026). The latest price is 28.11% below the high and 0.94% above the low.
The largest decline in the period was 28.11% (from the May 12, 2026 high to November 2, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 22.03%. The price rose on 122 of 250 trading days.
Monthly returns were positive in 5 of the last 12 months; best month January 2026 (17.36%), weakest month September 2026 (−13.27%).
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the number of investors fell 32.76%, from 867 to 583. Fund size fell from TRY 502.4M to TRY 187.1M over the same period.
Highest one-year returns in the category: GBG (47.91%), AFS (45.76%), GUH (37.80%).
ELZ monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| October 2026 | 10.956422 | −10.55% |
| September 2026 | 12.249100 | −13.27% |
| August 2026 | 14.123762 | 7.60% |
| July 2026 | 13.126675 | −3.55% |
| June 2026 | 13.609745 | −2.26% |
| May 2026 | 13.923735 | 1.80% |
| April 2026 | 13.677394 | 11.63% |
| March 2026 | 12.252945 | −4.56% |
| February 2026 | 12.838867 | −0.44% |
| January 2026 | 12.895944 | 17.36% |
| December 2025 | 10.988596 | 4.01% |
| November 2025 | 10.564610 | −4.15% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
Set a price alert for ELZ
Add ELZ to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
ELZ Asset Allocation
- Stock96.15%
- Investment Fund Participation Shares3.35%
- Participation Account (TL)0.49%
- Other0.01%
Stocks in the ELZ Fund
ASELSAselsan9.55%2.85%
BIMASBim Mağazalar8.41%0.67%
EREGLEreğli Demir Çelik7.65%0.25%
KRVGDKervan Gida6.29%−0.19%
NETGLNet Global Endustriyel Yat.5.59%5.59%
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 DTHEmaa Blue Portföy Dönüşüm Teknolojileri Hisse Senedi (TL) Fonu | −11.74% | 3.59% | — |
 YLEYapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu | −9.86% | 9.74% | 12.70% |
 GKVGaranti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu | −14.97% | 12.65% | 12.68% |
 AAVAta Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | −10.35% | 4.16% | 4.84% |
 NLENurol Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu | −10.65% | 10.98% | 3.39% |
Related Pages
About the ELZ Fund
Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ELZ) is a mutual fund in the Stock Fund category managed by QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 2, 2026 is TRY 10.587124; the daily return is −3.37%, year-to-date −3.65% and 1-year −5.29%. Fund size TRY 187.1M, 583 investors. Today's estimated return is 0.35%; the estimated price is TRY 10.624444 (as of Nov 2, 2026, 15:40, 97% of the portfolio priced intraday).
Fon toplam değerinin en az %80'i Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ve Qinvest Danışma Kurulu tarafından faizsiz finans esaslarına uygunluğu onaylanmış olan payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere yukarıda belirtilen paylara yatırılır. Ayrıca, fon portföyüne katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, taahhütlü işlem pazarı işlemleri, TL ve döviz bazında kamu ve özel sektör kira sertifikaları, yabancı ortaklıkların payları, varlığa dayalı menkul kıymetler, altın ve kıymetli madenler, gayrimenkul sertifikaları, yabancı kira sertifikaları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve bunlara benzer faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon yabancı para ve sermaye piyasa araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak Fon portföyüne Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasa aracı dahil edilebilir. Ayrıca faizsiz finans ilkelerine uygun olan türev araçlar da fon portföyünde yer alabilecektir. Fon portföyü, İslam hukukuna uygun olarak fon izahnamesinin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan Danışma Kurulu'na bağlı olarak yönetilecektir.
Live estimate error over the last 30 days: 1.82 points on average (13 trading days, latest October 30, 2026). Live Fund Estimate Track Record
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
What will the ELZ fund price be today?
Today's estimated price of ELZ is TRY 10.624444, an estimated return of 0.35% (as of Nov 2, 2026, 15:40; 97% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.
How accurate is the ELZ live estimate?
Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of ELZ was off by 1.82 points on average (13 trading days, latest October 30, 2026). Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.
When is the ELZ fund price published?
The official unit price of ELZ is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the ELZ fund price today?
The unit price of ELZ on November 2, 2026 is TRY 10.587124, a daily return of −3.37%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did ELZ return over the last year?
ELZ returned −5.29% over the last year, −3.65% year to date, −20.10% over 3 months and −13.85% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of ELZ over the last year?
Between November 3, 2025 and November 2, 2026 the unit price of ELZ ranged from a low of TRY 10.489008 (November 17, 2025) to a high of TRY 14.726432 (May 12, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 10.587124.
What is the management fee of ELZ?
The annual management fee of ELZ is 3.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does ELZ invest in?
The portfolio of ELZ consists mainly of Stock (96.15%), Investment Fund Participation Shares (3.35%), Participation Account (TL) (0.49%). Fon toplam değerinin en az %80'i Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ve Qinvest Danışma Kurulu tarafından faizsiz finans esaslarına uygunluğu onaylanmış olan payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere yukarıda belirtilen paylara yatırılır. Ayrıca, fon portföyüne katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, taahhütlü işlem pazarı işlemleri, TL ve döviz bazında kamu ve özel sektör kira sertifikaları, yabancı ortaklıkların payları, varlığa dayalı menkul kıymetler, altın ve kıymetli madenler, gayrimenkul sertifikaları, yabancı kira sertifikaları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve bunlara benzer faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon yabancı para ve sermaye piyasa araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak Fon portföyüne Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasa aracı dahil edilebilir. Ayrıca faizsiz finans ilkelerine uygun olan türev araçlar da fon portföyünde yer alabilecektir. Fon portföyü, İslam hukukuna uygun olarak fon izahnamesinin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan Danışma Kurulu'na bağlı olarak yönetilecektir.
Which stocks does the ELZ fund hold?
According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of ELZ are ASELS (9.55%), BIMAS (8.41%), EREGL (7.65%), KRVGD (6.29%), NETGL (5.59%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.
Which other funds are in the same category as ELZ?
ELZ belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.