TEFASRisk 6/7Price Nov 2, 2026
Emaa Blue Portföy Dönüşüm Teknolojileri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) DTH
- Fund size
- TRY 189M
- Investors
- 155
- Management fee (annual)
- 2.40%
- Today's estimate
- −0.85%
At a Glance: DTH Fund
- According to Yatırımcı.AI data, the DTH fund price was TRY 1.041565 as of November 2, 2026, a daily change of −2.18%.
- The DTH fund returned −11.74% over 1 month and 3.59% year to date.
- The DTH fund has total assets of TRY 189M and 155 investors.
- The DTH fund is in the Stock Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 6 out of 7.
- The DTH fund was established by Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the DTH fund?
DTH is the fund code of Emaa Blue Portföy Dönüşüm Teknolojileri Hisse Senedi (TL) Fonu. It was established by Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. The DTH fund is in the Stock Fund category, with a CMB (SPK) risk score of 6 out of 7.
What is the DTH fund price and return?
The DTH fund price was TRY 1.041565 as of November 2, 2026. It returned −11.74% over 1 month and 3.59% year to date.
DTH Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.041565Nov 2, 2026
- Daily change
- −2.18%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Stock Fund
- Umbrella fund
- Stock
- Risk score
- 6 / 7
- Fund size
- TRY 189M
- Investors
- 155
- Units outstanding
- 181.5M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+2
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYEMAA00111
- Inception date
- Dec 8, 2025
- Benchmark
- %25 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi + %15 BIST 100-30 Getiri Endeksi + %45 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + %15 BIST Elektrik Getiri Endeksi
Live Estimate
DTH Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| DTH | −11.74% | −21.24% | −17.59% | 3.59% | — |
| Category average | −11.79% | −14.79% | −15.87% | 1.82% | 3.54% |
| BIST 100 | −11.24% | −19.07% | −24.58% | −3.29% | −0.73% |
| Category rank | 76 / 153 | 121 / 153 | 90 / 152 | 68 / 153 | — |
DTH Fund Review and Performance Summary
DTH returned 3.59% year to date, ranking 68 of 153 funds in the Stock Fund category. Over the same period: category average 1.82%, BIST 100 −3.29%.
Between December 10, 2025 and November 2, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 0.991246 (December 18, 2025) to a high of TRY 1.462341 (June 3, 2026). The latest price is 28.77% below the high and 5.08% above the low.
The largest decline in the period was 28.77% (from the June 3, 2026 high to November 2, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 24.10%. The price rose on 118 of 223 trading days.
Monthly returns were positive in 4 of the last 10 months; best month January 2026 (14.98%), weakest month September 2026 (−18.05%).
Between December 10, 2025 and November 2, 2026 the number of investors rose 3,000.00%, from 5 to 155. Fund size grew from TRY 107.6M to TRY 189M over the same period.
Highest one-year returns in the category: GBG (47.91%), AFS (45.76%), GUH (37.80%).
DTH monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| October 2026 | 1.064725 | −7.47% |
| September 2026 | 1.150673 | −18.05% |
| August 2026 | 1.404162 | 7.09% |
| July 2026 | 1.311195 | −3.82% |
| June 2026 | 1.363263 | −1.94% |
| May 2026 | 1.390243 | 10.00% |
| April 2026 | 1.263829 | 13.26% |
| March 2026 | 1.115846 | −2.26% |
| February 2026 | 1.141696 | −1.25% |
| January 2026 | 1.156164 | 14.98% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
Set a price alert for DTH
Add DTH to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
DTH Asset Allocation
- Stock81.59%
- Investment Fund Participation Shares13.99%
- Switched-Repo3.17%
- Corporate Bond1.05%
- Takasbank Money Market0.20%
Stocks in the DTH Fund
ASELSAselsan8.65%0.02%
TTKOMTürk Telekom5.01%1.56%
TCELLTurkcell4.94%2.13%
ENJSAEnerjisa Enerji4.89%2.57%
INDESIndeks Bilgisayar4.17%0.42%
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 ELZAstra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu | −13.85% | −3.65% | −5.29% |
 YLEYapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu | −9.86% | 9.74% | 12.70% |
 GKVGaranti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu | −14.97% | 12.65% | 12.68% |
 AAVAta Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | −10.35% | 4.16% | 4.84% |
 NLENurol Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu | −10.65% | 10.98% | 3.39% |
Related Pages
About the DTH Fund
Emaa Blue Portföy Dönüşüm Teknolojileri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DTH) is a mutual fund in the Stock Fund category managed by Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 2, 2026 is TRY 1.041565; the daily return is −2.18% and year-to-date 3.59%. Fund size TRY 189M, 155 investors, risk score 6/7. Today's estimated return is −0.85%; the estimated price is TRY 1.032696 (as of Nov 2, 2026, 14:42, 99% of the portfolio priced intraday).
Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ?dönüşüm teknolojileri? olarak adlandırılan temaya uygun, karşılaştırma ölçütünde yer verilen BİST Endeksleri kapsamındaki yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı payları ile ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. - Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir.Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.
Live estimate error over the last 30 days: 1.56 points on average (13 trading days, latest October 30, 2026). Live Fund Estimate Track Record
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
What will the DTH fund price be today?
Today's estimated price of DTH is TRY 1.032696, an estimated return of −0.85% (as of Nov 2, 2026, 14:42; 99% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.
How accurate is the DTH live estimate?
Compared with the official price over the last 30 days, the live estimate of DTH was off by 1.56 points on average (13 trading days, latest October 30, 2026). Results for all funds are published on the live fund estimate track record page.
When is the DTH fund price published?
The official unit price of DTH is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 2, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the DTH fund price today?
The unit price of DTH on November 2, 2026 is TRY 1.041565, a daily return of −2.18%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
What were the highest and lowest prices of DTH over the last year?
Between December 10, 2025 and November 2, 2026 the unit price of DTH ranged from a low of TRY 0.991246 (December 18, 2025) to a high of TRY 1.462341 (June 3, 2026). The latest price as of November 2, 2026 is TRY 1.041565.
What is the risk score of DTH?
The CMB risk score of DTH is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of DTH?
The annual management fee of DTH is 2.40%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does DTH invest in?
The portfolio of DTH consists mainly of Stock (81.59%), Investment Fund Participation Shares (13.99%), Switched-Repo (3.17%). Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ?dönüşüm teknolojileri? olarak adlandırılan temaya uygun, karşılaştırma ölçütünde yer verilen BİST Endeksleri kapsamındaki yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı payları ile ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. - Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir.Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.
Which stocks does the DTH fund hold?
According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of DTH are ASELS (8.65%), TTKOM (5.01%), TCELL (4.94%), ENJSA (4.89%), INDES (4.17%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.
Which other funds are in the same category as DTH?
DTH belongs to the Stock Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.