İş Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon ZTS

ZTS fonunun bugünkü tahmini fiyatı 0,871656 TL, tahmini getirisi −%1,70 (2 Kas 2026 11:09 itibarıyla; portföyün %51’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

ZTS fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,44 puan saptı (12 işlem günü, son ölçüm 30 Ekim 2026). Tahmin kapsamı %51: portföyün yalnızca bu kısmı gün içi fiyatlarla hesaplanabildiği için sapma büyüyebilir. Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

ZTS fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

ZTS fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,886742 TL; günlük getiri −%2,88. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

ZTS fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

ZTS fonunun yıllık yönetim ücreti %2,50; alış valörü T+1, satış valörü T+3. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

ZTS fonunun portföyü ağırlıklı olarak Yabancı Hisse Senedi (%61,14), Hisse Senedi (%23,34), Ters-Repo (%15,52) varlıklarından oluşuyor. Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu, Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve Fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon toplam değerinin asgari %51'i devamlı olarak Morningstar Global Artificial Intelligence Select Endeksi kapsamında yer alan şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına ve bu paylara ilişkin Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ile Global Depo Sertifikalarına (GDR) yatırılır.Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak olarak yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesi, üretilmesi, ticarileştirilmesi veya kullanımına yönelik faaliyetlerde bulunan şirketlerin ve bu şirketlerin tedarikçi, altyapı, hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu kapsamda, yapay zekâ yazılımları, algoritmaları, veri analitiği, makine öğrenmesi, büyük veri, bulut bilişim, siber güvenlik ve benzeri yazılım faaliyetlerinin yanı sıra; yarı iletkenler, çip teknolojileri, veri merkezi ekipmanları, sunucular, yüksek performanslı bilgi işlem sistemleri, ağ altyapıları ve diğer ilgili donanım teknolojilerinin geliştirilmesi, tasarlanması, üretilmesi veya tedarik edilmesi alanlarında faaliyet gösteren şirketler gibi Yapay Zeka'yı iş süreçlerine büyük ölçüde entegre etmiş ve etmekte olan şirketlere yatırım yapılacaktır. Fon portföyü kapsamında söz konusu şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve yapay zeka teması doğrultusunda yatırım yapan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapılabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Eylül 2026 portföy raporuna göre ZTS fonunun en büyük pozisyonları: ASELS (%5,96), MU (%4,75), MRVL (%3,00), AVGO (%2,52), SMCI (%2,08). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.