Ziraat Portföy Tarım ve Gıda Fon Sepeti Fonu ZTG

ZTG fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

ZTG fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,271088 TL; günlük getiri −%0,51. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

ZTG son 1 yılda %23,96, yıl başından bu yana %19,90, son 3 ayda −%0,94 ve son 1 ayda −%1,84 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde ZTG fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,376650 TL (10 Eylül 2026), en düşük 1,024727 TL (24 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 1,271088 TL.

ZTG fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 5. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

ZTG fonunun yıllık yönetim ücreti %2,00; alış valörü T+1, satış valörü T+3. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

ZTG fonunun portföyü ağırlıklı olarak Yabancı Hisse Senedi (%53,30), Yatırım Fonları Katılma Payları (%37,56), Ters-Repo (%8,37) varlıklarından oluşuyor. Yatırım stratejisi uyarınca Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yerli/yabancı yatırım fonları ve/veya borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapılacaktır. Fon bu kapsamda tarım emtia fiyatlarını takip etmek için kurulmuş ve katılma payları borsalarda işlem gören yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Fon portföyünün yönetiminde ağırlıklı olarak tarım ve gıda kaynaklarının etkin üretimi, dağıtımı ve kullanımı temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma payları olmak üzere tarım ve gıda alanında verimliliği artıran hizmet, servis ve teknoloji sektörlerine yatırım yaparak uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföyünün asgari %80'i devamlı olarak tarım ve gıda temalarındaki yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma payı yatırımlarından oluşacaktır. Bu nedenle fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz

ZTG, Fon Sepeti Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.