Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) YDI

YDI fonunun bugünkü tahmini fiyatı 0,400663 TL, tahmini getirisi −%0,31 (2 Kas 2026 11:09 itibarıyla; portföyün %88’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

YDI fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,28 puan saptı (13 işlem günü, son ölçüm 30 Ekim 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

YDI fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

YDI fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,401919 TL; günlük getiri −%2,76. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

YDI son 1 yılda %8,73, yıl başından bu yana %4,32, son 3 ayda −%10,48 ve son 1 ayda −%10,35 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde YDI fonunun birim pay fiyatı en yüksek 0,491878 TL (31 Ağustos 2026), en düşük 0,358966 TL (17 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 0,401919 TL.

YDI fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

YDI fonunun yıllık yönetim ücreti %3,45; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

YDI fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%80,88), Yatırım Fonları Katılma Payları (%18,33), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%0,79) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak ortaklık paylarına yatırılır. Fon 'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylan, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlanna ve BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (TII-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu ve yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.Fon portföyüne alınacak yatırım araçları ?Model Portföy? baz alınarak belirlenir. Söz konusu model portföy Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki portföy yöneticileri tarafından belirlenir. Hisse senedi model portföyü; diğer hisse senedi fonlarından farklılaştırılmış belirli kriterler çerçevesinde özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulmuş ortaklıkların paylarından oluşur ve Model Portföydeki hisselerin ağırlıkları BIST 100 endeksi ağırlıklarından farklılık göstermektedir. Söz konusu kriterler, şirket finansal verilerinden hesaplanan fiyat/kazanç, firma değeri/FAVÖK, sermaye getirisi, cari oran vs gibi dünya piyasalarında kullanılan oranlardır.

Eylül 2026 portföy raporuna göre YDI fonunun en büyük pozisyonları: BIMAS (%9,10), ASELS (%9,10), TUPRS (%7,27), KRDMD (%5,10), YKBNK (%4,93). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

YDI, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.