İş Portföy Tema Değişken Fon TMC

TMC fonunun bugünkü tahmini fiyatı 0,170662 TL, tahmini getirisi %0,17 (2 Kas 2026 10:59 itibarıyla; portföyün %51’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

TMC fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,04 puan saptı (13 işlem günü, son ölçüm 30 Ekim 2026). Tahmin kapsamı %51: portföyün yalnızca bu kısmı gün içi fiyatlarla hesaplanabildiği için sapma büyüyebilir. Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

TMC fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

TMC fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,170372 TL; günlük getiri −%1,06. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

TMC son 1 yılda %27,50, yıl başından bu yana %21,23, son 3 ayda %5,31 ve son 1 ayda −%0,45 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde TMC fonunun birim pay fiyatı en yüksek 0,176761 TL (21 Ekim 2026), en düşük 0,133375 TL (5 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 0,170372 TL.

TMC fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 4. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

TMC fonunun yıllık yönetim ücreti %2,00; alış valörü T+1, satış valörü T+1. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

TMC fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%64,21), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%19,90), Ters-Repo (%7,44) varlıklarından oluşuyor. Fon değişken piyasa koşullarına göre esnek yönetim stratejisi izleyerek orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fonun yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %51'i devamlı olarak; son 2 yıl içerisinde çevre kirliliği nedeni ile para cezası almamış, silah ve tütün mamulleri üretmeyen, kimyasal yöntemlerle çalışılan metalik madencilik faaliyetinde bulunmayan ihraççıların sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılacaktır. Yatırım yapılacak yurt içi ortaklık payları ve/veya özel sektör borçlanma araçları için Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksine dahil olan ihraççılar arasından seçim yapılacaktır. Fon ayrıca, yukarıdaki şartları sağlamaları koşuluyla yabancı ortaklık payları, yabancı özel sektör borçlanma araçları, yabancı yatırım fonları, yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilecektir. Fon, yurt içindeki ve/veya yurt dışı ülkelerdeki faiz, döviz/kur ve endekse dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alabilir. Bu varlıklardaki spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı -%25'e kadar düşürülebilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilebilecektir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır. Ayrıca, Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı 8 ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları Fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

Eylül 2026 portföy raporuna göre TMC fonunun en büyük pozisyonları: KCHOL (%8,07), BIMAS (%7,53), GARAN (%5,84), AKBNK (%5,80), YKBNK (%5,78). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

TMC, Değişken Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.