Ata Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) TLZ

TLZ fonunun bugünkü tahmini fiyatı 14,994651 TL, tahmini getirisi −%1,64 (2 Kas 2026 11:09 itibarıyla; portföyün %87’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

TLZ fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,42 puan saptı (13 işlem günü, son ölçüm 30 Ekim 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

TLZ fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

TLZ fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 15,244911 TL; günlük getiri −%3,52. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

TLZ son 1 yılda %9,27, yıl başından bu yana %8,24, son 3 ayda −%18,27 ve son 1 ayda −%15,04 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde TLZ fonunun birim pay fiyatı en yüksek 20,587008 TL (31 Ağustos 2026), en düşük 13,227382 TL (17 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 15,244911 TL.

TLZ fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

TLZ fonunun yıllık yönetim ücreti %2,25; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

TLZ fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%90,54), Yatırım Fonları Katılma Payları (%9,46) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80'i, Borsa İstanbul'da işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan veya danışma komitesi tarafından uygun görülen şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip eden, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu danışma kurulu tarafından onaylanmış borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.Fon, yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler içerecek şekilde yönetilecek olup, döviz bazlı varlıklara yatırım yapılmayacaktır. Portföyde yer alan varlıkların, faiz geliri elde etmeyen ve katılım finans ilkeleriyle uyumlu şirketlerden seçilmesine özen gösterilir. Fon yönetimi sürecinde, sektörel ve şirket bazlı çeşitlendirme sağlanarak riski minimize etmek ve sürdürülebilir getiri elde etmek hedeflenir. Yatırımlar, uzun vadeli büyüme potansiyeli yüksek, sağlam finansal yapıya sahip şirketlere yönlendirilecektir. Fonun yönetimi sırasında, piyasa koşulları ve danışma komitesinin değerlendirmeleri dikkate alınarak portföy bileşimi güncellenebilir. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemlere yatırım yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınamaz. Fon unvanında ?(TL)? ibaresine yer verilmesi nedeniyle, fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, yukarıda belirtilen sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Ayrıca, fon portföyüne katılma hesapları, kira sertifikaları tahtında vaad sözleşmeleri, taahhütlü işlem pazarı işlemleri, TL bazında kamu kira sertifikaları, bir danışman/ danışma komitesi tarafından faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun olduğu doğrulanan/görüş yazısı olan özel sektör kira sertifikaları ve gayrimenkul sertifikaları (TL), katılım yatırım fonu katılma payları, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu bir danışman/danışma komitesi tarafından onaylanmış olan borsa yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi fonu katılma payları alınabilir.

Eylül 2026 portföy raporuna göre TLZ fonunun en büyük pozisyonları: TUPRS (%8,50), BIMAS (%7,99), ASELS (%6,23), ALBRK (%5,10), MPARK (%4,92). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

TLZ, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.