Strateji Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) SKO

SKO fonunun bugünkü tahmini fiyatı 1,455344 TL, tahmini getirisi −%0,90 (2 Kas 2026 11:09 itibarıyla; portföyün %100’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

SKO fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,44 puan saptı (13 işlem günü, son ölçüm 30 Ekim 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

SKO fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

SKO fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,468586 TL; günlük getiri −%2,24. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

SKO son 1 yılda %22,97, yıl başından bu yana %16,16, son 3 ayda −%9,80 ve son 1 ayda −%7,85 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde SKO fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,780716 TL (12 Mayıs 2026), en düşük 1,174496 TL (12 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 1,468586 TL.

SKO fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

SKO fonunun yıllık yönetim ücreti %3,00; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

SKO fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%84,69), Ters-Repo (%10,63), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%3,70) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak BIST Temettü endeksine dahil olan, son beş yılda yüksek temettü verimi sağlamış ve/veya BIST Temettü Endeksi'ne dahil olmamakla beraber yapılan analizlerle birlikte temettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık paylarına yatırım yapılabilir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ile en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere ihraçcı paylarından oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği temettü getirisini yatırımcılarına kar payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Fon; 15 Aralık'ta ('Kar Payı Ödeme Günü') fon katılma payı sahiplerine kar payı ödeyecektir. Dönemsel olarak dağıtılacak kar payı miktarına Kurucu tarafından karar verilecektir. Kar payı dağıtımına ilişkin olarak; 15 Aralık tarihinden bir önceki iş günü hesaplanan fon toplam değeri üzerinden kar payı tahakkuk ettirilerek üçüncü iş günü (15 Aralık tarihinden bir önceki iş günü fon kayıtlarına göre katılma payı sahibi olan) yatırımcılara ödeme yapılacaktır. Ödemenin yapılacağı gün para transferinin kapalı olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği gün, para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir. Ödemenin yapılacağı günün yarım gün tatil olması durumunda ödeme izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.

Eylül 2026 portföy raporuna göre SKO fonunun en büyük pozisyonları: ASELS (%8,69), BALSU (%7,45), GLYHO (%6,13), MEGMT (%6,01), TCELL (%4,98). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

SKO, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.