TEFASRisk 2/7Fiyat 2 Kas 2026
Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu PRY
- Fon büyüklüğü (2 Kas 2026)
- 44,7 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 38.751
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,25
SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle bu fonun tasfiyesine karar verildi; tasfiye listesi 2026/61 sayılı bültenle güncellendi. Fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor; anlık tahmin üretilmez. Fiyat ve getiriler TEFAS’ta açıklanan son fiyata (2 Kasım 2026) göredir. SPK bülteni 2026/60 · Tasfiye edilen fonlar listesi
Kısaca: PRY Fonu
- PRY fonu, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle tasfiye listesinde. Tasfiye edilen fonlar
- Yatırımcı.AI verisine göre PRY fonunun son resmi fiyatı 3,583274 TL (2 Kasım 2026); fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor.
- PRY fonunun getirisi: 1 ayda %9,20, yılbaşından bu yana %52,39 ve 1 yılda %64,42.
- PRY fonunun toplam büyüklüğü 44,7 milyar TL; 38.751 yatırımcısı var.
- PRY fonu Para Piyasası Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 2.
- PRY fonunun kurucusu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.
PRY fonu nedir?
PRY kodlu fon, Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu. Kurucusu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. PRY fonu Para Piyasası Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 2. Fon, SPK kararıyla tasfiye sürecinde.
PRY fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
PRY fonunun son resmi fiyatı 3,583274 TL (2 Kasım 2026). Getirisi 1 ayda %9,20, yılbaşından bu yana %52,39 ve 1 yılda %64,42.
PRY fonu tasfiye mi ediliyor?
Evet. PRY fonu, SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle tasfiye listesinde; fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor. Tasfiye edilen tüm fonlar Yatırımcı.AI’nin tasfiye edilen fonlar sayfasında listelenir.
PRY Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 3,5832742 Kas 2026
- Günlük değişim
- %9,28
- İşlem durumu
- Tasfiyede
- Kategori
- Para Piyasası Fonu
- Şemsiye fon
- Para Piyasası
- Risk değeri
- 2 / 7
- Fon büyüklüğü
- 44,7 milyar TL2 Kas 2026
- Yatırımcı sayısı
- 38.751
- Tedavüldeki pay
- 12,5 milyar
- Alış / satış valörü
- T+0 / T+0
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 13:30
- ISIN
- TRYPSLP00028
- Halka arz tarihi
- 13 Mar 2024
- Karşılaştırma ölçütü
- %60 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %25 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
PRY Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| PRY | %9,20 | %15,77 | %30,76 | %52,39 | %64,42 |
| Kategori ortalaması | %3,05 | %9,56 | %21,16 | %37,07 | %45,56 |
| BIST 100 | −%12,64 | −%20,43 | −%25,85 | −%4,82 | −%2,30 |
| Kategori sırası | 1 / 40 | 1 / 40 | 1 / 40 | 1 / 40 | 1 / 38 |
Getiriler, TEFAS’ta açıklanan son fiyata (2 Kasım 2026) göre hesaplanmıştır. Tasfiyede yatırımcıya aktarılacak tutar, portföydeki varlıkların satışından elde edilecek nakde bağlıdır ve bu getirilerden farklı olabilir.
PRY Fonu Yorum ve Performans Özeti
PRY, son 1 yılda %64,42 getiriyle Para Piyasası Fonu kategorisindeki 38 fon arasında 1. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %45,56, BIST 100 −%2,30.
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 3,583274 TL (2 Kasım 2026), en düşük 2,179399 TL (3 Kasım 2025) oldu. Son fiyat dönemin en yüksek seviyesinde.
Dönemin en büyük düşüşü %0,29 (16 Eylül 2026 zirvesinden 28 Ekim 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %8,99. 249 işlem gününün 245 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 11 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Haziran 2026 (%4,64), en zayıf ay Ekim 2026 (−%0,07).
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %104,56 artarak 18.944 kişiden 38.751 kişiye çıktı. Fon büyüklüğü aynı dönemde 29,2 milyar TL seviyesinden 44,7 milyar TL seviyesine çıktı.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: HVT (%50,58), RBP (%49,51), GO6 (%48,16).
PRY aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 3,278961 | −%0,07 |
| Eylül 2026 | 3,281156 | %2,17 |
| Ağustos 2026 | 3,211599 | %4,16 |
| Temmuz 2026 | 3,083350 | %4,05 |
| Haziran 2026 | 2,963335 | %4,64 |
| Mayıs 2026 | 2,831813 | %3,34 |
| Nisan 2026 | 2,740376 | %4,05 |
| Mart 2026 | 2,633699 | %4,01 |
| Şubat 2026 | 2,532280 | %3,50 |
| Ocak 2026 | 2,446556 | %4,04 |
| Aralık 2025 | 2,351456 | %4,43 |
| Kasım 2025 | 2,251757 | %3,71 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
PRY fonunu takip listene ekle
Ücretsiz hesapla bu fonu ve elindeki diğer fonları tek listede izle.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
PRY Varlık Dağılımı
- Finansman Bonosu%49,38
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%33,49
- Mevduat (TL)%12,55
- Özel Sektör Tahvili%2,43
- Diğer%2,15
PRY Fonunun En Büyük Pozisyonları
PASEUPasifik Eurasia Lojistik%8,73%8,73
DSTKFDestek Finans Faktoring%0,20%0,20
EREGLEreğli Demir Çelik%0,16%0,16
THYAOTürk Hava Yollari%0,09%0,09
PGSUSPegasus%0,06%0,06
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 ZBJZiraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu | %3,09 | %37,71 | %46,33 |
 BGPAk Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | %3,08 | %37,24 | %45,92 |
 IOOİş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | %3,07 | %36,71 | %45,24 |
 DLYDeniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | %3,00 | %36,48 | %44,91 |
 HSLHSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | %3,00 | %36,61 | %45,00 |
İlgili Sayfalar
PRY Fonu Hakkında
PRY fonunun tasfiyesine SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle karar verildi; tasfiye listesi 2026/61 sayılı bültenle güncellendi. Fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor. TEFAS’ta açıklanan son fiyat (2 Kasım 2026): 3,583274 TL. Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan Para Piyasası Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 2 Kasım 2026 tarihli fon büyüklüğü 44,7 milyar TL, yatırımcı sayısı 38.751.
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
PRY fonu işleme açık mı?
PRY fonunun tasfiyesine SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle karar verildi; tasfiye listesi 2026/61 sayılı bültenle güncellendi. Fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor. TEFAS’ta açıklanan son fiyat 2 Kasım 2026 tarihli 3,583274 TL.
PRY fonunun son fiyatı hangi tarihli?
PRY fonunun son resmi birim pay fiyatı 2 Kasım 2026 tarihli 3,583274 TL. Bu sayfadaki getiriler bu fiyata göre hesaplanmıştır.
Fon tasfiyesi ne demek?
Tasfiye, fon portföyündeki varlıkların satılarak nakde çevrilmesi ve elde edilen nakdin yatırımcılara katılma payı sahipliği oranında aktarılarak fonun sona erdirilmesidir. SPK’nın 2026/61 sayılı bültenine göre PRY fonunun tasfiye sürecini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yürütür. 2026/61’de 3 ay olarak öngörülen azami tasfiye süresi, 2026/62 sayılı bültenle 6 aya çıkarıldı; süre tasfiye duyuru tarihinden başlar ve Kurul uygun görürse uzatılabilir.
PRY fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
PRY fonunun TEFAS’ta açıklanan son fiyatına (2 Kasım 2026) göre getirisi son 1 yılda %64,42, yıl başından bu yana %52,39, son 3 ayda %15,77 ve son 1 ayda %9,20. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
PRY fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde PRY fonunun birim pay fiyatı en yüksek 3,583274 TL (2 Kasım 2026), en düşük 2,179399 TL (3 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 3,583274 TL.
PRY fonunun risk değeri kaç?
PRY fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 2. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
PRY fonunun yönetim ücreti ne kadar?
PRY fonunun yıllık yönetim ücreti %1,25; alış valörü T+0, satış valörü T+0. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
PRY fonu neye yatırım yapıyor?
PRY fonunun portföyü ağırlıklı olarak Finansman Bonosu (%49,38), Özel Sektör Kira Sertifikaları (%33,49), Mevduat (TL) (%12,55) varlıklarından oluşuyor. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
PRY fonunun en büyük pozisyonları hangileri?
Ağustos 2026 portföy raporuna göre PRY fonunun en büyük pozisyonları: PASEU (%8,73), DSTKF (%0,20), EREGL (%0,16), THYAO (%0,09), PGSUS (%0,06). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.
PRY ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
PRY, Para Piyasası Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.