Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) PKD

PKD fonunun tasfiyesine SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle karar verildi; tasfiye listesi 2026/61 sayılı bültenle güncellendi. Fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor. TEFAS’ta açıklanan son fiyat 2 Kasım 2026 tarihli 0,824530 TL.

PKD fonunun son resmi birim pay fiyatı 2 Kasım 2026 tarihli 0,824530 TL. Bu sayfadaki getiriler bu fiyata göre hesaplanmıştır.

Tasfiye, fon portföyündeki varlıkların satılarak nakde çevrilmesi ve elde edilen nakdin yatırımcılara katılma payı sahipliği oranında aktarılarak fonun sona erdirilmesidir. SPK’nın 2026/61 sayılı bültenine göre PKD fonunun tasfiye sürecini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yürütür. 2026/61’de 3 ay olarak öngörülen azami tasfiye süresi, 2026/62 sayılı bültenle 6 aya çıkarıldı; süre tasfiye duyuru tarihinden başlar ve Kurul uygun görürse uzatılabilir.

PKD fonunun TEFAS’ta açıklanan son fiyatına (2 Kasım 2026) göre getirisi son 1 yılda %1,85, yıl başından bu yana −%0,92, son 3 ayda −%7,94 ve son 1 ayda −%4,66. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde PKD fonunun birim pay fiyatı en yüksek 0,988042 TL (24 Ağustos 2026), en düşük 0,771900 TL (26 Ekim 2026) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 0,824530 TL.

PKD fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

PKD fonunun yıllık yönetim ücreti %3,00; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

PKD fonunun portföyü ağırlıklı olarak Yatırım Fonları Katılma Payları (%69,86), Hisse Senedi (%30,14) varlıklarından oluşuyor. Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan veya danışma komitesi tarafından onay verilmiş şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve katılım finans ilke ve esaslarına uygun borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ve katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan veya danışma komitesi tarafından onay verilmiş ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.

2026W36 portföy raporuna göre PKD fonunun en büyük pozisyonları: BIMAS (%15,72), TUPRS (%14,96), ASELS (%5,41), EGGUB (%4,95), ORGE (%4,82). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

PKD, Serbest Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.