- Fon büyüklüğü
- 174,6 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 24.258
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80
Kısaca: ONS Fonu
- Yatırımcı.AI verisine göre ONS fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 56,835166 TL; günlük değişim %0,18.
- ONS fonunun getirisi: 1 ayda %2,09, yılbaşından bu yana %19,83 ve 1 yılda %23,32.
- ONS fonunun toplam büyüklüğü 174,6 milyar TL; 24.258 yatırımcısı var.
- ONS fonu Serbest Fon kategorisinde.
- ONS fonunun kurucusu İş Portföy Yönetimi A.Ş.
ONS fonu nedir?
ONS kodlu fon, İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon. Kurucusu İş Portföy Yönetimi A.Ş. ONS fonu Serbest Fon kategorisinde.
ONS fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
ONS fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 56,835166 TL. Getirisi 1 ayda %2,09, yılbaşından bu yana %19,83 ve 1 yılda %23,32.
ONS Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 56,8351662 Kas 2026
- Günlük değişim
- %0,18
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Serbest Fon
- Şemsiye fon
- Serbest
- Kurucu
- İş Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk değeri
- Açıklanmadı
- Fon büyüklüğü
- 174,6 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 24.258
- Tedavüldeki pay
- 3,1 milyar
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+1
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYISPO01181
- Halka arz tarihi
- 21 Mar 2023
- Karşılaştırma ölçütü
- %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'dir. TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15.30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise getirisi BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir. Performans Tebliği uyarınca, Fon serbest fon olduğu için Performans Tebliği'nde belirlenen alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.
ONS Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ONS | %2,09 | %6,29 | %12,91 | %19,83 | %23,32 |
| Kategori ortalaması | %1,91 | %4,54 | %10,24 | %18,46 | %22,63 |
| BIST 100 | −%12,36 | −%20,43 | −%25,85 | −%4,51 | −%1,98 |
| Kategori sırası | 140 / 323 | 111 / 323 | 114 / 323 | 134 / 323 | 134 / 301 |
ONS Fonu Yorum ve Performans Özeti
ONS, son 1 yılda %23,32 getiriyle Serbest Fon kategorisindeki 301 fon arasında 134. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %22,63, BIST 100 −%1,98.
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 56,835166 TL (2 Kasım 2026), en düşük 46,088660 TL (3 Kasım 2025) oldu. Son fiyat dönemin en yüksek seviyesinde.
Dönemin en büyük düşüşü %0,14 (8 Nisan 2026 zirvesinden 9 Nisan 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %1,28. 250 işlem gününün 238 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 12 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Haziran 2026 (%2,39), en zayıf ay Şubat 2026 (%1,33).
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %13,29 artarak 21.412 kişiden 24.258 kişiye çıktı. Fon büyüklüğü aynı dönemde 132,3 milyar TL seviyesinden 174,6 milyar TL seviyesine çıktı.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: BSM (%88,67), RBR (%70,72), GZM (%67,43).
ONS aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 56,731930 | %2,00 |
| Eylül 2026 | 55,622102 | %2,10 |
| Ağustos 2026 | 54,475901 | %1,94 |
| Temmuz 2026 | 53,437473 | %1,98 |
| Haziran 2026 | 52,399409 | %2,39 |
| Mayıs 2026 | 51,175983 | %1,67 |
| Nisan 2026 | 50,336513 | %1,68 |
| Mart 2026 | 49,504616 | %1,59 |
| Şubat 2026 | 48,729995 | %1,33 |
| Ocak 2026 | 48,089946 | %1,39 |
| Aralık 2025 | 47,429731 | %1,51 |
| Kasım 2025 | 46,723779 | %1,38 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
ONS için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla ONS fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
ONS Varlık Dağılımı
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%50,14
- Ters-Repo%29,51
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları%7,67
- Kamu Dış Borçlanma Araçları%5,95
- Yatırım Fonları Katılma Payları%1,91
- Diğer%4,82
ONS Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 GROGaranti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon | %2,05 | %19,64 | %23,15 |
 PALAk Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon | %2,09 | %19,70 | %23,20 |
| EUZGaranti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon | %1,00 | %12,66 | %17,73 |
 FPZQNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | %2,01 | %19,55 | %23,04 |
 YP4Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon | %1,99 | %19,47 | %22,88 |
İlgili Sayfalar
ONS Fonu Hakkında
İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (ONS), İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Serbest Fon kategorisindeki bir yatırım fonu. 2 Kasım 2026 tarihli fiyatı 56,835166 TL; günlük getiri %0,18, yıl başından bu yana %19,83, son 1 yılda %23,32. Fon büyüklüğü 174,6 milyar TL, yatırımcı sayısı 24.258.
Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
ONS fon fiyatı ne zaman açıklanır?
ONS fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
ONS fonu bugün kaç TL?
ONS fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 56,835166 TL; günlük getiri %0,18. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
ONS fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
ONS son 1 yılda %23,32, yıl başından bu yana %19,83, son 3 ayda %6,29 ve son 1 ayda %2,09 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
ONS fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde ONS fonunun birim pay fiyatı en yüksek 56,835166 TL (2 Kasım 2026), en düşük 46,088660 TL (3 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 56,835166 TL.
ONS fonunun yönetim ücreti ne kadar?
ONS fonunun yıllık yönetim ücreti %0,80; alış valörü T+1, satış valörü T+1. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
ONS fonu neye yatırım yapıyor?
ONS fonunun portföyü ağırlıklı olarak Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (%50,14), Ters-Repo (%29,51), Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları (%7,67) varlıklarından oluşuyor. Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
ONS ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
ONS, Serbest Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.