TEFASRisk 3/7Fiyat 2 Kas 2026
TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel Fon OAO
- Fon büyüklüğü
- 500,5 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 289
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %3,00
Kısaca: OAO Fonu
- Yatırımcı.AI verisine göre OAO fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 1,073320 TL; günlük değişim %0,20.
- OAO fonunun getirisi: 1 ayda %2,26 ve yılbaşından bu yana %7,05.
- OAO fonunun toplam büyüklüğü 500,5 milyon TL; 289 yatırımcısı var.
- OAO fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 3.
- OAO fonunun kurucusu TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
OAO fonu nedir?
OAO kodlu fon, TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel Fon. Kurucusu TEB Portföy Yönetimi A.Ş. OAO fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 3.
OAO fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
OAO fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 1,073320 TL. Getirisi 1 ayda %2,26 ve yılbaşından bu yana %7,05.
OAO Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 1,0733202 Kas 2026
- Günlük değişim
- %0,20
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Şemsiye fon
- Değişken
- Risk değeri
- 3 / 7
- Fon büyüklüğü
- 500,5 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 289
- Tedavüldeki pay
- 466,3 milyon
- ISIN
- TRYTEBP00591
- Halka arz tarihi
- 7 Ağu 2026
- Karşılaştırma ölçütü
- %100 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL Endeksi
OAO Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| OAO | %2,26 | — | — | %7,05 | — |
| BIST 100 | −%10,65 | −%18,54 | −%24,09 | −%2,65 | −%0,08 |
OAO için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla OAO fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
OAO Varlık Dağılımı
- Devlet Tahvili%57,97
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%20,89
- Ters-Repo%16,13
- Yatırım Fonları Katılma Payları%2,78
- Mevduat (TL)%1,62
- Yabancı Borsa Yatırım Fonları%0,61
OAO Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
İlgili Sayfalar
OAO Fonu Hakkında
TEB Portföy Odeabank Ayrıcalıklı ve Özel Bankacılık Değişken Özel Fon (OAO), TEB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonu. 2 Kasım 2026 tarihli fiyatı 1,073320 TL; günlük getiri %0,20, yıl başından bu yana %7,05. Fon büyüklüğü 500,5 milyon TL, yatırımcı sayısı 289, risk değeri 3/7.
Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Bu çerçevede, para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken; ortaklık payı, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak getiri hedefine ulaşmaya çalışır. Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kıymetli madenler ile diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir.Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
OAO fon fiyatı ne zaman açıklanır?
OAO fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
OAO fonu bugün kaç TL?
OAO fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,073320 TL; günlük getiri %0,20. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
OAO fonunun risk değeri kaç?
OAO fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 3. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
OAO fonu neye yatırım yapıyor?
OAO fonunun portföyü ağırlıklı olarak Devlet Tahvili (%57,97), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%20,89), Ters-Repo (%16,13) varlıklarından oluşuyor. Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Bu çerçevede, para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken; ortaklık payı, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak getiri hedefine ulaşmaya çalışır. Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kıymetli madenler ile diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir.Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Yabancı? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında ?Döviz? ibaresi geçen yatırım fonları dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.