- Fon büyüklüğü
- 896,4 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 486
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,75
Kısaca: NUB Fonu
- Yatırımcı.AI verisine göre NUB fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 60,671109 TL; günlük değişim %0,55.
- NUB fonunun getirisi: 1 ayda %1,02, yılbaşından bu yana %13,41 ve 1 yılda %18,65.
- NUB fonunun toplam büyüklüğü 896,4 milyon TL; 486 yatırımcısı var.
- NUB fonu Serbest Fon kategorisinde.
- NUB fonunun kurucusu Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
NUB fonu nedir?
NUB kodlu fon, Nurol Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon. Kurucusu Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. NUB fonu Serbest Fon kategorisinde.
NUB fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
NUB fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 60,671109 TL. Getirisi 1 ayda %1,02, yılbaşından bu yana %13,41 ve 1 yılda %18,65.
NUB Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 60,6711092 Kas 2026
- Günlük değişim
- %0,55
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Serbest Fon
- Şemsiye fon
- Serbest
- Risk değeri
- Açıklanmadı
- Fon büyüklüğü
- 896,4 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 486
- Tedavüldeki pay
- 14,8 milyon
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+2
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYNRPO00367
- Karşılaştırma ölçütü
- %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi
NUB Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| NUB | %1,02 | %3,09 | %7,59 | %13,41 | %18,65 |
| Kategori ortalaması | %1,91 | %4,46 | %10,24 | %18,46 | %22,63 |
| BIST 100 | −%12,18 | −%19,69 | −%25,16 | −%4,31 | −%1,78 |
| Kategori sırası | 180 / 323 | 190 / 323 | 199 / 323 | 208 / 323 | 192 / 301 |
NUB Fonu Yorum ve Performans Özeti
NUB, son 1 yılda %18,65 getiriyle Serbest Fon kategorisindeki 301 fon arasında 192. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %22,63, BIST 100 −%1,78.
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 61,032830 TL (11 Eylül 2026), en düşük 50,964445 TL (6 Kasım 2025) oldu. Son fiyat zirvenin %0,59 altında, dip seviyesinin %19,05 üzerinde.
Dönemin en büyük düşüşü %2,55 (12 Şubat 2026 zirvesinden 16 Mart 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %5,16. 250 işlem gününün 145 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 9 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Ağustos 2026 (%3,52), en zayıf ay Mart 2026 (−%1,06).
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %47,80 azalarak 931 kişiden 486 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 2 milyar TL seviyesinden 896,4 milyon TL seviyesine indi.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: BSM (%88,67), RBR (%70,72), GZM (%67,43).
NUB aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 60,340107 | %0,11 |
| Eylül 2026 | 60,276433 | −%0,57 |
| Ağustos 2026 | 60,620300 | %3,52 |
| Temmuz 2026 | 58,559820 | %2,41 |
| Haziran 2026 | 57,182678 | %0,26 |
| Mayıs 2026 | 57,034657 | %1,14 |
| Nisan 2026 | 56,391729 | %3,44 |
| Mart 2026 | 54,517479 | −%1,06 |
| Şubat 2026 | 55,102283 | −%0,03 |
| Ocak 2026 | 55,118443 | %3,03 |
| Aralık 2025 | 53,498874 | %3,07 |
| Kasım 2025 | 51,906042 | %1,13 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
NUB için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla NUB fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
NUB Varlık Dağılımı
- Ters-Repo%59,23
- Yatırım Fonları Katılma Payları%36,67
- Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%3,51
- Diğer%0,59
NUB Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 BIPİstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | %2,55 | %36,89 | %45,47 |
 ATJAzimut Portföy İkinci Değişken Fon | −%7,74 | %7,20 | %12,90 |
 ORCAstra Portföy Alfa Serbest Fon | −%20,15 | −%15,26 | −%14,84 |
 DNPDeniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | %3,04 | %37,05 | %45,59 |
 HYUHSBC Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | %3,07 | %36,03 | %44,41 |
İlgili Sayfalar
NUB Fonu Hakkında
Nurol Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (NUB), Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Serbest Fon kategorisindeki bir yatırım fonu. 2 Kasım 2026 tarihli fiyatı 60,671109 TL; günlük getiri %0,55, yıl başından bu yana %13,41, son 1 yılda %18,65. Fon büyüklüğü 896,4 milyon TL, yatırımcı sayısı 486.
Fon'un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Euro bölgesi para birimi (EUR) bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Bu çerçevede Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond) ile diğer para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de yerleşik bankalarda açılan döviz bazında mevduat ve katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmak amaçlanmaktadır.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
NUB fon fiyatı ne zaman açıklanır?
NUB fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
NUB fonu bugün kaç TL?
NUB fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 60,671109 TL; günlük getiri %0,55. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
NUB fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
NUB son 1 yılda %18,65, yıl başından bu yana %13,41, son 3 ayda %3,09 ve son 1 ayda %1,02 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
NUB fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde NUB fonunun birim pay fiyatı en yüksek 61,032830 TL (11 Eylül 2026), en düşük 50,964445 TL (6 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 60,671109 TL.
NUB fonunun yönetim ücreti ne kadar?
NUB fonunun yıllık yönetim ücreti %0,75; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
NUB fonu neye yatırım yapıyor?
NUB fonunun portföyü ağırlıklı olarak Ters-Repo (%59,23), Yatırım Fonları Katılma Payları (%36,67), Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (%3,51) varlıklarından oluşuyor. Fon'un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Euro bölgesi para birimi (EUR) bazında mutlak getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Bu çerçevede Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına, yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond) ile diğer para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de yerleşik bankalarda açılan döviz bazında mevduat ve katılma hesaplarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmak amaçlanmaktadır.
NUB ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
NUB, Serbest Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.