- Fon büyüklüğü
- 921,4 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 148
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,50
Kısaca: NBZ Fonu
- Yatırımcı.AI verisine göre NBZ fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 75,801689 TL; günlük değişim %0,05.
- NBZ fonunun getirisi: 1 ayda %1,73, yılbaşından bu yana %19,61 ve 1 yılda %23,63.
- NBZ fonunun toplam büyüklüğü 921,4 milyon TL; 148 yatırımcısı var.
- NBZ fonu Serbest Fon kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 6.
- NBZ fonunun kurucusu Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
NBZ fonu nedir?
NBZ kodlu fon, Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon. Kurucusu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. NBZ fonu Serbest Fon kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 6.
NBZ fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
NBZ fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 75,801689 TL. Getirisi 1 ayda %1,73, yılbaşından bu yana %19,61 ve 1 yılda %23,63.
NBZ Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 75,8016892 Kas 2026
- Günlük değişim
- %0,05
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Serbest Fon
- Şemsiye fon
- Serbest
- Risk değeri
- 6 / 7
- Fon büyüklüğü
- 921,4 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 148
- Tedavüldeki pay
- 12,2 milyon
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+2
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:30 – 17:45
- ISIN
- TRYVVGS00198
- Halka arz tarihi
- 26 Nis 2021
- Karşılaştırma ölçütü
- %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
NBZ Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| NBZ | %1,73 | %5,93 | %12,46 | %19,61 | %23,63 |
| Kategori ortalaması | %1,91 | %4,46 | %10,24 | %18,46 | %22,63 |
| BIST 100 | −%11,49 | −%19,52 | −%25,01 | −%3,56 | −%1,02 |
| Kategori sırası | 169 / 323 | 132 / 323 | 130 / 323 | 139 / 323 | 131 / 301 |
NBZ Fonu Yorum ve Performans Özeti
NBZ, son 1 yılda %23,63 getiriyle Serbest Fon kategorisindeki 301 fon arasında 131. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %22,63, BIST 100 −%1,02.
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 75,801689 TL (2 Kasım 2026), en düşük 61,311992 TL (3 Kasım 2025) oldu. Son fiyat dönemin en yüksek seviyesinde.
Dönemin en büyük düşüşü %0,16 (8 Nisan 2026 zirvesinden 9 Nisan 2026 tarihine). Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %1,34. 250 işlem gününün 238 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 12 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Haziran 2026 (%2,23), en zayıf ay Şubat 2026 (%1,37).
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %58,66 azalarak 358 kişiden 148 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 1,5 milyar TL seviyesinden 921,4 milyon TL seviyesine indi.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: BSM (%88,67), RBR (%70,72), GZM (%67,43).
NBZ aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 75,761413 | %1,76 |
| Eylül 2026 | 74,450901 | %2,12 |
| Ağustos 2026 | 72,904397 | %1,95 |
| Temmuz 2026 | 71,508951 | %1,97 |
| Haziran 2026 | 70,130841 | %2,23 |
| Mayıs 2026 | 68,598887 | %1,77 |
| Nisan 2026 | 67,403992 | %1,67 |
| Mart 2026 | 66,297947 | %1,72 |
| Şubat 2026 | 65,174399 | %1,37 |
| Ocak 2026 | 64,290519 | %1,44 |
| Aralık 2025 | 63,376324 | %1,92 |
| Kasım 2025 | 62,182199 | %1,43 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
NBZ için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla NBZ fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
NBZ Varlık Dağılımı
- Ters-Repo%48,56
- Yatırım Fonları Katılma Payları%19,67
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%19,44
- Mevduat (Döviz)%7,19
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%2,98
- Mevduat (TL)%2,16
NBZ Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 HYUHSBC Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | %3,07 | %36,03 | %44,41 |
 ORCAstra Portföy Alfa Serbest Fon | −%20,15 | −%15,26 | −%14,84 |
 BJDAzimut Portföy 13.0 Serbest (Döviz) Fon | %1,96 | %18,73 | %22,06 |
 BVZBV Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | %3,16 | %38,43 | %46,68 |
| ATJAzimut Portföy İkinci Değişken Fon | −%7,74 | %7,20 | %12,90 |
İlgili Sayfalar
NBZ Fonu Hakkında
Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (NBZ), Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Serbest Fon kategorisindeki bir yatırım fonu. 2 Kasım 2026 tarihli fiyatı 75,801689 TL; günlük getiri %0,05, yıl başından bu yana %19,61, son 1 yılda %23,63. Fon büyüklüğü 921,4 milyon TL, yatırımcı sayısı 148, risk değeri 6/7.
Fonun yatırım amacı döviz cinsi Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün geriye kalan kısmı yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
NBZ fon fiyatı ne zaman açıklanır?
NBZ fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
NBZ fonu bugün kaç TL?
NBZ fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 75,801689 TL; günlük getiri %0,05. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
NBZ fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
NBZ son 1 yılda %23,63, yıl başından bu yana %19,61, son 3 ayda %5,93 ve son 1 ayda %1,73 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
NBZ fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde NBZ fonunun birim pay fiyatı en yüksek 75,801689 TL (2 Kasım 2026), en düşük 61,311992 TL (3 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 75,801689 TL.
NBZ fonunun risk değeri kaç?
NBZ fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
NBZ fonunun yönetim ücreti ne kadar?
NBZ fonunun yıllık yönetim ücreti %1,50; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
NBZ fonu neye yatırım yapıyor?
NBZ fonunun portföyü ağırlıklı olarak Ters-Repo (%48,56), Yatırım Fonları Katılma Payları (%19,67), Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (%19,44) varlıklarından oluşuyor. Fonun yatırım amacı döviz cinsi Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün geriye kalan kısmı yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.
NBZ ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
NBZ, Serbest Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.