MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) MTH

MTH fonunun bugünkü tahmini fiyatı 1,585955 TL, tahmini getirisi −%0,63 (2 Kas 2026 10:59 itibarıyla; portföyün %85’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

MTH fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,52 puan saptı (13 işlem günü, son ölçüm 30 Ekim 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

MTH fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

MTH fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,595995 TL; günlük getiri −%3,77. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

MTH son 1 yılda %16,35, yıl başından bu yana −%0,21, son 3 ayda −%23,89 ve son 1 ayda −%12,27 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde MTH fonunun birim pay fiyatı en yüksek 2,351384 TL (31 Ağustos 2026), en düşük 1,371757 TL (3 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 1,595995 TL.

MTH fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

MTH fonunun yıllık yönetim ücreti %2,73; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

MTH fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%88,45), Yatırım Fonları Katılma Payları (%11,28), Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları (%0,27) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin en az %80'inin devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılması suretiyle, orta ve uzun vadede sermaye kazancı sağlayarak portföy değerini artırmak ve BIST-100 Getiri Endeksi'nden yüksek bir getiri elde etmeyi amaçlamaktır. Söz konusu strateji kapsamında, yurt içi ve global piyasalardaki makro ekonomik koşulların göz önünde bulundurulması kaydıyla, temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak, yatırım yapılacak ortaklıkların finansal ve sektörel durumları analiz edilerek, dinamik olarak dizayn edilecek aktif bir portföy oluşturulması planlanmaktadır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, bu ihraççı paylarından oluşan endeksleri III-52.2 Sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dâhil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir.

Eylül 2026 portföy raporuna göre MTH fonunun en büyük pozisyonları: TUPRS (%9,46), BIMAS (%8,97), AKBNK (%8,93), ASELS (%8,83), EREGL (%4,44). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

MTH, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.