Deniz Portföy Meltem Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) MLT

MLT fonunun bugünkü tahmini fiyatı 1,116518 TL, tahmini getirisi −%0,37 (2 Kas 2026 10:59 itibarıyla; portföyün %87’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

MLT fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,82 puan saptı (13 işlem günü, son ölçüm 30 Ekim 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

MLT fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

MLT fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,120677 TL; günlük getiri −%4,06. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

MLT son 1 yılda %8,78, yıl başından bu yana %5,20, son 3 ayda −%11,17 ve son 1 ayda −%13,67 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde MLT fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,406687 TL (12 Mayıs 2026), en düşük 0,971515 TL (12 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 1,120677 TL.

MLT fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

MLT fonunun yıllık yönetim ücreti %3,00; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

MLT fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%86,77), Takasbank Para Piyasası (%11,63), Mevduat (TL) (%1,60) varlıklarından oluşuyor. Fon'un ana yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.

2026W42 portföy raporuna göre MLT fonunun en büyük pozisyonları: VAKBN (%18,34), EKGYO (%16,42), KRDMD (%12,97), THYAO (%9,82), ASELS (%9,14). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

MLT, Serbest Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.