Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) KVT

KVT fonunun bugünkü tahmini fiyatı 1,075861 TL, tahmini getirisi −%0,99 (2 Kas 2026 10:01 itibarıyla; portföyün %96’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

KVT fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,56 puan saptı (12 işlem günü, son ölçüm 27 Ekim 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

KVT fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

KVT fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,086628 TL; günlük getiri −%3,55. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

KVT son 1 yılda −%9,68, yıl başından bu yana −%5,49, son 3 ayda −%22,94 ve son 1 ayda −%12,61 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde KVT fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,526930 TL (23 Temmuz 2026), en düşük 1,086628 TL (2 Kasım 2026) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 1,086628 TL.

KVT fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

KVT fonunun yıllık yönetim ücreti %2,90; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

KVT fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%84,17), Yatırım Fonları Katılma Payları (%9,98), Ters-Repo (%4,53) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Elektrik Endeksi'ne (XELKT) dahil ihraççı payları ve BIST Elektrik Endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST Elektrik Endeksinde yer alan ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ile BIST Elektrik Endeksinde yer alan ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.

Eylül 2026 portföy raporuna göre KVT fonunun en büyük pozisyonları: AHGAZ (%9,70), ENJSA (%9,41), AKSEN (%8,17), ENERY (%6,09), AYDEM (%4,86). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

KVT, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.