KIK Portföy Dağılımı

KIK fonunun portföyü ağırlıklı olarak Yabancı Hisse Senedi (%61,22), Hisse Senedi (%21,56), Yabancı Borsa Yatırım Fonları (%8,19) varlıklarından oluşuyor. Fonun yatırım stratejisi uyarınca; fon portföyü, makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. Aşağıda listesi ve detayı verilen varlık ve işlem türü çerçevesinde stratejik varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak; orta-uzun vadede getiri elde edilmesi hedeflenir. Fonun yatırım stratejisi: Katılım finans ilkelerine uygun olmak kaydıyla, fırsat görülen sektörlerde yatırım yapılacak şekilde, ilgili sektörde faaliyet gösteren yerli/yabancı şirket tarafından ihraç edilen ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına (American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR)), yerli/yabancı şirketler tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikalarına, yerli/yabancı menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları ile yurt içinde ihraç edilmiş girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılır.

Eylül 2026 portföy raporuna göre KIK fonunun en büyük pozisyonları: EKGYO (%5,98), MPARK (%5,95), TSM (%5,08), AVGO (%4,56), ASML (%3,59). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.