TEB Portföy Beşinci Değişken Fon ICC

ICC fonunun bugünkü tahmini fiyatı 1,271305 TL, tahmini getirisi %0,36 (2 Kas 2026 11:09 itibarıyla; portföyün %100’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

ICC fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,63 puan saptı (11 işlem günü, son ölçüm 30 Ekim 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

ICC fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

ICC fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,266689 TL; günlük getiri −%1,35. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

ICC son 1 yılda %18,77, yıl başından bu yana %15,04, son 3 ayda −%2,99 ve son 1 ayda −%3,96 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde ICC fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,378646 TL (10 Eylül 2026), en düşük 1,056929 TL (12 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 1,266689 TL.

ICC fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 4. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

ICC fonunun yıllık yönetim ücreti %2,00; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

ICC fonunun portföyü ağırlıklı olarak Ters-Repo (%42,33), Hisse Senedi (%15,74), Yatırım Fonları Katılma Payları (%15,40) varlıklarından oluşuyor. Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde ''Değişken Fon'' niteliğindedir. Fon piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyüne yurtiçi ve yurtdışı ortaklık payları dahil edebilecek olup, yurtiçi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %65'ini, yurtdışı ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin % 25'ini aşamaz. Fon, olumsuz piyasa koşullarında yatırımcıların uğrayabileceği olası zararları azaltabilmek amacıyla borsada pay senedi endeks kontratlarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alarak, ortaklık paylarına ilişkin spot ve türev pozisyonların toplamının fon toplam değerine oranı %10'a kadar düşürülebilir. Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla fon portföyüne yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç, varant ve sertifikaları, riskten korunma amacıyla ise dövize dayalı forward ve swap işlemleri dahil edilebilir.Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.

Eylül 2026 portföy raporuna göre ICC fonunun en büyük pozisyonları: TUPRS (%310.826,00), BIMAS (%310.826,00), THYAO (%290.926,00), CANTE (%110.226,00), YEOTK (%80.926,00). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

ICC, Değişken Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.