Deniz Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) HVI

HVI fonunun bugünkü tahmini fiyatı 1,089459 TL, tahmini getirisi −%0,54 (2 Kas 2026 11:09 itibarıyla; portföyün %94’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

HVI fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,13 puan saptı (13 işlem günü, son ölçüm 30 Ekim 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

HVI fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

HVI fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,095413 TL; günlük getiri −%2,47. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

HVI son 1 yılda %7,70, yıl başından bu yana %3,38, son 3 ayda −%14,10 ve son 1 ayda −%9,53 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde HVI fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,337556 TL (12 Mayıs 2026), en düşük 0,990126 TL (17 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 1,095413 TL.

HVI fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

HVI fonunun yıllık yönetim ücreti %1,90; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

HVI fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%93,95), Takasbank Para Piyasası (%2,71), Yatırım Fonları Katılma Payları (%2,25) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisine göre, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Holding ve Yatırım Endeksi'nde yer alan holdingler ile bu holdinglerin BIST500 Endeksi içerisindeki iştiraklerinin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon portföyü, portföy yöneticisi tarafından temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak seçilecek holdingleri ve iştiraklerinin ortaklık paylarından ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerin TL cinsi varlıklar olacağına dair bir sınırlama getirilmiş olup fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetler madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

Eylül 2026 portföy raporuna göre HVI fonunun en büyük pozisyonları: SAHOL (%9,31), KCHOL (%8,12), ALARK (%7,51), TAVHL (%7,09), AEFES (%5,66). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

HVI, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.