TEFASRisk 6/7Fiyat 2 Kas 2026
QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu HTK
- Fon büyüklüğü
- 77,2 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 635
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,50
Kısaca: HTK Fonu
- Yatırımcı.AI verisine göre HTK fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 0,980726 TL; günlük değişim %1,66.
- HTK fonunun getirisi: 1 ayda %1,81 ve yılbaşından bu yana −%1,28.
- HTK fonunun toplam büyüklüğü 77,2 milyon TL; 635 yatırımcısı var.
- HTK fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6.
- HTK fonunun kurucusu QNB Portföy Yönetimi A.Ş.
HTK fonu nedir?
HTK kodlu fon, QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu. Kurucusu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. HTK fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6.
HTK fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
HTK fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 0,980726 TL. Getirisi 1 ayda %1,81 ve yılbaşından bu yana −%1,28.
HTK Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 0,9807262 Kas 2026
- Günlük değişim
- %1,66
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Şemsiye fon
- Fon Sepeti
- Risk değeri
- 6 / 7
- Fon büyüklüğü
- 77,2 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 635
- Tedavüldeki pay
- 78,7 milyon
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+2
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 17:30
- ISIN
- TRYFIPO00925
- Halka arz tarihi
- 1 Haz 2026
- Karşılaştırma ölçütü
- %65 S&P Aerospace & Defense Select Industry Total Return Index + %15 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + %20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
HTK Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HTK | %1,81 | −%3,43 | — | −%1,28 | — |
| BIST 100 | −%12,10 | −%19,69 | −%25,16 | −%4,23 | −%1,69 |
HTK için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla HTK fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
HTK Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi%69,59
- Yatırım Fonları Katılma Payları%19,54
- Hisse Senedi%7,17
- Ters-Repo%2,67
- Takasbank Para Piyasası%1,03
HTK Fonundaki Hisseler
- XAR%18,97%1,35
- ITA%16,47%0,90
- PPA%16,40%0,82
- SHLD%16,34%0,58
ASELSAselsan%5,00−%0,87
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
İlgili Sayfalar
HTK Fonu Hakkında
QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu (HTK), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonu. 2 Kasım 2026 tarihli fiyatı 0,980726 TL; günlük getiri %1,66, yıl başından bu yana −%1,28. Fon büyüklüğü 77,2 milyon TL, yatırımcı sayısı 635, risk değeri 6/7.
Fon'un yatırım stratejisi; havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım imkanı sunmayı hedefler. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojisi temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temalarına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında ?havacılık', ?savunma', ?insansız hava araçları', ?aerospace? vb. ibarelerinin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu temalara dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu temalara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
HTK fon fiyatı ne zaman açıklanır?
HTK fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
HTK fonu bugün kaç TL?
HTK fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,980726 TL; günlük getiri %1,66. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
HTK fonunun risk değeri kaç?
HTK fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
HTK fonunun yönetim ücreti ne kadar?
HTK fonunun yıllık yönetim ücreti %2,50; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
HTK fonu neye yatırım yapıyor?
HTK fonunun portföyü ağırlıklı olarak Yabancı Hisse Senedi (%69,59), Yatırım Fonları Katılma Payları (%19,54), Hisse Senedi (%7,17) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi; havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım imkanı sunmayı hedefler. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojisi temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Sepet portföye dahil edilecek fonların yatırım temalarına uygunluğunu teminen, ilgili fonların veya takip ettikleri endekslerin unvanlarında ?havacılık', ?savunma', ?insansız hava araçları', ?aerospace? vb. ibarelerinin yer alması, takip ettikleri endeks ve/veya karşılaştırma ölçütü bileşenlerinin asgari %80 oranında söz konusu temalara dayalı olması, izahname ve/veya yatırımcı bilgilendirme dokümanları kapsamında fon yatırım stratejisinin bahse konu temalara odaklı olduğuna dair açık ifadeler bulunması gibi kriterler dikkate alınır.
HTK fonunda hangi hisseler var?
Eylül 2026 portföy raporuna göre HTK fonunun en büyük pozisyonları: XAR (%18,97), ITA (%16,47), PPA (%16,40), SHLD (%16,34), ASELS (%5,00). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.