Garanti Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) GID

GID fonunun bugünkü tahmini fiyatı 1,238036 TL, tahmini getirisi −%1,85 (2 Kas 2026 11:09 itibarıyla; portföyün %92’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

GID fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,47 puan saptı (13 işlem günü, son ölçüm 30 Ekim 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

GID fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

GID fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,261398 TL; günlük getiri −%2,57. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

GID son 1 yılda −%12,40, yıl başından bu yana −%12,60, son 3 ayda −%21,59 ve son 1 ayda −%15,89 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde GID fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,764415 TL (27 Ağustos 2026), en düşük 1,261398 TL (2 Kasım 2026) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 1,261398 TL.

GID fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

GID fonunun yıllık yönetim ücreti %3,20; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

GID fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%95,80), Ters-Repo (%2,56), Mevduat (TL) (%1,49) varlıklarından oluşuyor. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren veya inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon'un yatırım amacı, yatırımcıların Türkiye'de inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. Fon'un yatırım stratejisi kapsamında "inşaat ve gayrimenkul sektörünün" kapsamı aşağıdaki şekilde örneklendirilmiştir: a. Her türlü gayrimenkul (konut,çatılı iş yeri, HES, GES, altyapı projeleri, vb.) projelerini gerçekleştiren veya taahhüt eden vb. ortaklıklar, b. Çimento, seramik, granit, yapı/çatı ve mantolama malzemesi vb. inşaat ürünlerinin üretimi, tedarik vb. süreçlerinde ana faaliyet kolu olarak bulunan ortaklıklar, c. Metal işletmeciliği, çelik hasır örüm, çelik/demir/metal döküm, profil imalatı, galvanizli, çelik boru imalatı üretim vb. süreçlerinde ana faaliyet kolu olarak bulunan ortaklıklar, d. Elektrik ünitesi, elektirk tesisi; üretim, montaj, iletim, dağıtım veya elektrik/elektronik malzeme üretimi vb. alanlarda ana faaliyet kolu olarak bulunan ortaklıklar. İnşaat ve gayrimenkul sektöründe yer alan ve bağlantılı sektörlerde faaliyet yürüten ortaklıkların seçiminde; BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (XGMYO), BIST Taş Toprak (XTAST), BIST Metal Ana (XMANA) ve BIST İnşaat (XINSA) endekslerine bileşen olarak dahil olan yerli ihraççıların ortaklık payı referans olarak kabul edilecektir. Fon portföyüne alınan sektörel BIST Endekslerindeki ortaklık payları endeks içindeki ağırlığına bağlı kalmadan belirlenir. Sektörel BIST Endeks ile fon katılma payı fiyatı arasındaki korelasyon da dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı payları ile ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %20'si ve fazlası olamaz. Yatırım stratejisi kapsamında, fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar izahnamenin 2.2. maddesinde yer alan tabloda gösterilmiştir.

Eylül 2026 portföy raporuna göre GID fonunun en büyük pozisyonları: OYAKC (%9,93), EKGYO (%8,70), LMKDC (%5,45), AKCNS (%5,08), TRGYO (%4,81). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

GID, Değişken Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.