Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) GCD

GCD fonunun tasfiyesine SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle karar verildi; tasfiye listesi 2026/61 sayılı bültenle güncellendi. Fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor. TEFAS’ta açıklanan son fiyat 2 Kasım 2026 tarihli 3,459626 TL.

GCD fonunun son resmi birim pay fiyatı 2 Kasım 2026 tarihli 3,459626 TL. Bu sayfadaki getiriler bu fiyata göre hesaplanmıştır.

Tasfiye, fon portföyündeki varlıkların satılarak nakde çevrilmesi ve elde edilen nakdin yatırımcılara katılma payı sahipliği oranında aktarılarak fonun sona erdirilmesidir. SPK’nın 2026/61 sayılı bültenine göre GCD fonunun tasfiye sürecini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yürütür. 2026/61’de 3 ay olarak öngörülen azami tasfiye süresi, 2026/62 sayılı bültenle 6 aya çıkarıldı; süre tasfiye duyuru tarihinden başlar ve Kurul uygun görürse uzatılabilir.

GCD fonunun TEFAS’ta açıklanan son fiyatına (2 Kasım 2026) göre getirisi son 1 yılda %18,27, yıl başından bu yana %78,91, son 3 ayda −%0,54 ve son 1 ayda −%5,12. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde GCD fonunun birim pay fiyatı en yüksek 4,471064 TL (2 Temmuz 2026), en düşük 1,715632 TL (2 Mart 2026) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 3,459626 TL.

GCD fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 7. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

GCD fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%93,90), Mevduat (TL) (%6,10) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisine göre, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarını takip eden endeksleri 27/11/2013 tarihli ve28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına ilişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır Tebliğ'in 24. Maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon'un hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fon'un yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de Kurucu ve Portföy Saklayıcısı müteselsilen sorumludur. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemlerle ilgili olarak; Yatırım Fonları Tebliği'nin 4. maddesi ikinci fıkrasında belirtilen, Türkiye'de kurulan ihraççılara ait özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), kamu borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, ipoteğe veya varlığa dayalı/ipotek ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, gayrimenkul yatırım fonları/girişim sermayesi yatırım fonları katılma payları, repo/ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma payları ile kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon döviz cinsi varlık ve işlemler olarak ise; Borsa dışı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobondlar), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve B.R.I.C. (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) üyesi ülkelerin borsalarına kote edilmiş yabancı ortaklık paylarına ve bunlara dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Ayrıca yabancı borsalarda kote olmuş Borsa Yatırım Fonlarına (ETF), endekslere ve bunlar üzerine yazılmış türev araçlara yatırım yapılabilir. Yabancı kurumların OTC piyasada işlem gören ürünlerine ve bunlar üzerine yazılmış opsiyonlara yatırım yapılabilir. OECD Ülkeleri'nin, Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Endeksinde yer alan ülkelerin yabancı yatırım fonu payları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemlerden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon portföyünde yer alacak varlık ve işlemlere ilişkin bir sınırlama getirilmemiş olup; Fon Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır ve bu madde hükümleri çerçevesinde, Tebliğ'in 17. ila 24. maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi olmaksızın, bu maddede yer alan esaslar çerçevesinde Tebliğ'in 4. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan varlıklara yatırım yapabilecektir. Fon serbest fon olduğu için Performans Tebliği uyarınca, bu tebliğde belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz. Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler, ortaklık payları ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan pozisyon tutarı fon toplam değerinin % 400'ünü aşamaz. Portföye borsa dışında taraf olunan; repo-ters repo sözleşmeleri, türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, türev araç ve swap sözleşmelerinde karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. Borsa dışı sözleşmelerin adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi için Rehber'in 5.2. maddesi dikkate alınarak belirlenen ilkelere fonun KAP sayfasında yayımlanan ?Değerleme Esasları'ndan ulaşılabilir. Fon hesabına kredi alınması mümkündür. Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler: Fon portföyüne gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve B.R.I.C. (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) üyesi ülkelerin borsalarına kote edilmiş yabancı ortaklık payları , yabancı borsalarda kote olmuş borsa yatırım fonları, endeksler ve bunlar üzerine yazılmış türev araçlar, yabancı kurumların OTC piyasada işlem gören ürünleri ve bunlar üzerine yazılmış opsiyonlar alınabilir. Fon portföyüne derecelendirmeye tabi tutulmuş yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları alınabilir. Yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçlarının ve kira sertifikalarının, tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte likiditeye sahip olması şartlarıyla, yurtdışında borsa dışından fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür. Portföye yalnızca tabi olduğu otorite tarafından izin almış OECD Ülkeleri'nde Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Endeksinde yer alan ülkelerde kurulu yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir.

GCD, Serbest Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.