- Fon büyüklüğü
- 2,6 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 1.017
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80
Kısaca: EIL Fonu
- Yatırımcı.AI verisine göre EIL fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 5,688080 TL; günlük değişim %0,29.
- EIL fonunun getirisi: 1 ayda %3,08, yılbaşından bu yana %38,43 ve 1 yılda %47,62.
- EIL fonunun toplam büyüklüğü 2,6 milyar TL; 1.017 yatırımcısı var.
- EIL fonu Para Piyasası Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 2.
- EIL fonunun kurucusu QInvest Portföy Yönetimi A.Ş.
EIL fonu nedir?
EIL kodlu fon, Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu. Kurucusu QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. EIL fonu Para Piyasası Fonu kategorisinde; SPK risk değeri 7 üzerinden 2.
EIL fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
EIL fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 5,688080 TL. Getirisi 1 ayda %3,08, yılbaşından bu yana %38,43 ve 1 yılda %47,62.
EIL Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 5,6880802 Kas 2026
- Günlük değişim
- %0,29
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kategori
- Para Piyasası Fonu
- Şemsiye fon
- Para Piyasası
- Risk değeri
- 2 / 7
- Fon büyüklüğü
- 2,6 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 1.017
- Tedavüldeki pay
- 456,8 milyon
- Alış / satış valörü
- T+0 / T+0
- Min. alım (pay)
- 10
- İşlem saatleri
- 09:00 – 13:00
- ISIN
- TRMAITWWWWW1
- Halka arz tarihi
- 24 Ara 1997
- Karşılaştırma ölçütü
- %90 1 + %10 2
EIL Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| EIL | %3,08 | %9,94 | %21,99 | %38,43 | %47,62 |
| Kategori ortalaması | %3,05 | %9,56 | %21,16 | %37,07 | %45,56 |
| BIST 100 | −%12,36 | −%20,43 | −%25,85 | −%4,51 | −%1,98 |
| Kategori sırası | 11 / 39 | 4 / 39 | 6 / 39 | 6 / 39 | 6 / 37 |
EIL Fonu Yorum ve Performans Özeti
EIL, son 1 yılda %47,62 getiriyle Para Piyasası Fonu kategorisindeki 37 fon arasında 6. sırada. Aynı dönemde kategori ortalaması %45,56, BIST 100 −%1,98.
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde birim pay fiyatı en yüksek 5,688080 TL (2 Kasım 2026), en düşük 3,853224 TL (3 Kasım 2025) oldu. Son fiyat dönemin en yüksek seviyesinde.
Günlük fiyat değişimlerine göre yıllıklandırılmış oynaklık %1,44. 250 işlem gününün 250 gününde fiyat yükseldi.
Son 12 ayın 12 ayında aylık getiri pozitif oldu; en iyi ay Haziran 2026 (%3,90), en zayıf ay Şubat 2026 (%2,83).
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 arasında yatırımcı sayısı %68,47 azalarak 3.225 kişiden 1.017 kişiye indi. Fon büyüklüğü aynı dönemde 2,4 milyar TL seviyesinden 2,6 milyar TL seviyesine çıktı.
Kategoride son 1 yılın en yüksek getirili fonları: HVT (%50,58), RBP (%49,51), GO6 (%48,16).
EIL aylık getirileri
| Ay | Ay sonu fiyatı (TL) | Aylık getiri |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 5,671856 | %2,98 |
| Eylül 2026 | 5,507497 | %3,23 |
| Ağustos 2026 | 5,335193 | %3,45 |
| Temmuz 2026 | 5,157363 | %3,43 |
| Haziran 2026 | 4,986469 | %3,90 |
| Mayıs 2026 | 4,799421 | %2,94 |
| Nisan 2026 | 4,662558 | %3,44 |
| Mart 2026 | 4,507424 | %3,17 |
| Şubat 2026 | 4,368921 | %2,83 |
| Ocak 2026 | 4,248741 | %3,40 |
| Aralık 2025 | 4,108934 | %3,64 |
| Kasım 2025 | 3,964478 | %3,22 |
Bu özet TEFAS fiyat geçmişinden ve kategori verilerinden otomatik hesaplanır; yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
EIL için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla EIL fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
EIL Varlık Dağılımı
- Ters-Repo%59,93
- Takasbank Para Piyasası%19,74
- Devlet Tahvili%10,98
- Özel Sektör Tahvili%3,93
- Mevduat (TL)%3,92
- Diğer%1,50
EIL Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
| Fon | 1 ay | Yıl başı | 1 yıl |
|---|---|---|---|
 IJVİstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | %3,03 | %37,40 | %46,14 |
 TCBTacirler Portföy Para Piyasası Fonu | %3,11 | %37,12 | %45,37 |
 NRGNeo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | %2,04 | %36,22 | %44,91 |
| NVBNeo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fon | %2,21 | %35,99 | %44,64 |
 PPPPerform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | %3,04 | %37,07 | %45,56 |
İlgili Sayfalar
EIL Fonu Hakkında
Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (EIL), QInvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Para Piyasası Fonu kategorisindeki bir yatırım fonu. 2 Kasım 2026 tarihli fiyatı 5,688080 TL; günlük getiri %0,29, yıl başından bu yana %38,43, son 1 yılda %47,62. Fon büyüklüğü 2,6 milyar TL, yatırımcı sayısı 1.017, risk değeri 2/7.
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ve para piyasası araçları dahil edilebilir. Fon düzenli getiri ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedefler.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
EIL fon fiyatı ne zaman açıklanır?
EIL fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
EIL fonu bugün kaç TL?
EIL fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 5,688080 TL; günlük getiri %0,29. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
EIL fonu son 1 yılda ne kadar kazandırdı?
EIL son 1 yılda %47,62, yıl başından bu yana %38,43, son 3 ayda %9,94 ve son 1 ayda %3,08 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.
EIL fonunun son 1 yıldaki en yüksek ve en düşük fiyatı ne?
3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde EIL fonunun birim pay fiyatı en yüksek 5,688080 TL (2 Kasım 2026), en düşük 3,853224 TL (3 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 5,688080 TL.
EIL fonunun risk değeri kaç?
EIL fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 2. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
EIL fonunun yönetim ücreti ne kadar?
EIL fonunun yıllık yönetim ücreti %0,80; alış valörü T+0, satış valörü T+0. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
EIL fonu neye yatırım yapıyor?
EIL fonunun portföyü ağırlıklı olarak Ters-Repo (%59,93), Takasbank Para Piyasası (%19,74), Devlet Tahvili (%10,98) varlıklarından oluşuyor. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ve para piyasası araçları dahil edilebilir. Fon düzenli getiri ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedefler.
EIL ile aynı kategorideki diğer fonlar hangileri?
EIL, Para Piyasası Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.