ECA Portföy Dağılımı

ECA fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%51,18), Yabancı Hisse Senedi (%35,45), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%8,26) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, Fon portföyünün sürekli olarak en az %51 i BIST te işlem gören ortaklık paylarından oluşmaktadır. Fon yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yaparak, TL bazında yüksek getiri sağlamak amacıyla aşağıda yer verilen Varlık ve İşlem Türü Tablosu'nda yer alan alt ve üst sınırlar içerisinde olacak şekilde yatırım araçlarını kullanarak değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmektedir. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, getiri potansiyeli yüksek, likit varlıklar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında ""Yabancı"" ibaresi geçen yatırım fonları ve borsa yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80 i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dâhil edilen döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye de kurulan ve unvanında ""Döviz"" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80 i ve fazlası olamaz. Fon, risk değer aralığı 5-7 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Kurul un düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir.

Eylül 2026 portföy raporuna göre ECA fonunun en büyük pozisyonları: KCHOL (%9,03), MGROS (%8,75), TURSG (%6,13), AKBNK (%4,69), SAHOL (%4,52). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.