Deniz Portföy BİST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon ) DPT

DPT fonunun bugünkü tahmini fiyatı 15,630860 TL, tahmini getirisi −%0,29 (2 Kas 2026 10:59 itibarıyla; portföyün %97’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

DPT fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,63 puan saptı (13 işlem günü, son ölçüm 30 Ekim 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

DPT fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

DPT fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 15,676919 TL; günlük getiri −%3,08. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

DPT son 1 yılda %16,76, yıl başından bu yana %14,02, son 3 ayda −%8,18 ve son 1 ayda −%11,02 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde DPT fonunun birim pay fiyatı en yüksek 18,839641 TL (14 Eylül 2026), en düşük 13,116727 TL (12 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 15,676919 TL.

DPT fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

DPT fonunun yıllık yönetim ücreti %1,90; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

DPT fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%92,92), Takasbank Para Piyasası (%5,10), Yatırım Fonları Katılma Payları (%1,46) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisine göre Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Temettü 25 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST Temettü 25 endeksidir. Ayrıca Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.

Eylül 2026 portföy raporuna göre DPT fonunun en büyük pozisyonları: BIMAS (%19,02), TUPRS (%18,86), AKBNK (%10,19), KCHOL (%6,52), EREGL (%6,20). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

DPT, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.