Deniz Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) DNH

DNH fonunun bugünkü tahmini fiyatı 0,929706 TL, tahmini getirisi −%1,37 (2 Kas 2026 10:59 itibarıyla; portföyün %90’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

DNH fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,19 puan saptı (13 işlem günü, son ölçüm 30 Ekim 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

DNH fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

DNH fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,942611 TL; günlük getiri −%2,89. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

DNH son 1 yılda −%6,42, yıl başından bu yana −%3,68, son 3 ayda −%14,73 ve son 1 ayda −%12,97 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde DNH fonunun birim pay fiyatı en yüksek 1,231966 TL (12 Mayıs 2026), en düşük 0,942611 TL (2 Kasım 2026) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 0,942611 TL.

DNH fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

DNH fonunun yıllık yönetim ücreti %2,95; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

DNH fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%88,94), Takasbank Para Piyasası (%9,85), Mevduat (TL) (%1,21) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin devamlı olarak en az %80'i inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve/veya dolaylı olarak inşaat sektörüne hizmet ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli ortaklık payları, gayrimenkul yatırım ortaklığı payları ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına iştirak ederek, kıstas üstü getiri elde etmeye amaçlamaktadır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST ?te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 5inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.

2026W42 portföy raporuna göre DNH fonunun en büyük pozisyonları: EKGYO (%17,96), AKSGY (%8,17), EREGL (%6,34), CIMSA (%5,92), KRDMD (%4,84). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

DNH, Serbest Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.