TEFASRisk 6/7Fiyat 2 Kas 2026
BV Portföy Altın Katılım Fonu BAI
- Fon büyüklüğü
- 83,9 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 100
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,72
Kısaca: BAI Fonu
- Yatırımcı.AI verisine göre BAI fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 1,025731 TL; günlük değişim −%0,89.
- BAI fonunun getirisi: 1 ayda −%2,78 ve yılbaşından bu yana %2,36.
- BAI fonunun toplam büyüklüğü 83,9 milyon TL; 100 yatırımcısı var.
- BAI fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6.
- BAI fonunun kurucusu BV Portföy Yönetimi A.Ş.
BAI fonu nedir?
BAI kodlu fon, BV Portföy Altın Katılım Fonu. Kurucusu BV Portföy Yönetimi A.Ş. BAI fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6.
BAI fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
BAI fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 1,025731 TL. Getirisi 1 ayda −%2,78 ve yılbaşından bu yana %2,36.
BAI Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 1,0257312 Kas 2026
- Günlük değişim
- −%0,89
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Şemsiye fon
- Katılım
- Kurucu
- BV Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk değeri
- 6 / 7
- Fon büyüklüğü
- 83,9 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 100
- Tedavüldeki pay
- 81,8 milyon
- Alış / satış valörü
- T+1 / T+1
- Min. alım (pay)
- 1
- İşlem saatleri
- 09:00 – 17:30
- ISIN
- TRYBVPY00306
- Karşılaştırma ölçütü
- %90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
BAI Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| BAI | −%2,78 | %2,55 | — | %2,36 | — |
| BIST 100 | −%12,18 | −%19,69 | −%25,16 | −%4,31 | −%1,78 |
BAI için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla BAI fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
BAI Varlık Dağılımı
- Kıymetli Madenler%43,20
- Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları%22,40
- Hisse Senedi%20,92
- Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%10,09
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%2,55
- Diğer%0,84
BAI Fonunun En Büyük Pozisyonları
ALTIN%5,86−%22,97
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
İlgili Sayfalar
BAI Fonu Hakkında
BV Portföy Altın Katılım Fonu (BAI), BV Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonu. 2 Kasım 2026 tarihli fiyatı 1,025731 TL; günlük getiri −%0,89, yıl başından bu yana %2,36. Fon büyüklüğü 83,9 milyon TL, yatırımcı sayısı 100, risk değeri 6/7.
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı ve katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu ortaklık payları, katılma hesapları, taraflardan en az birinin cayma hakkını içeren vaade dayalı işlem sözleşmeleri, katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilebilir.
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
BAI fon fiyatı ne zaman açıklanır?
BAI fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
BAI fonu bugün kaç TL?
BAI fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,025731 TL; günlük getiri −%0,89. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
BAI fonunun risk değeri kaç?
BAI fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
BAI fonunun yönetim ücreti ne kadar?
BAI fonunun yıllık yönetim ücreti %1,72; alış valörü T+1, satış valörü T+1. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.
BAI fonu neye yatırım yapıyor?
BAI fonunun portföyü ağırlıklı olarak Kıymetli Madenler (%43,20), Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları (%22,40), Hisse Senedi (%20,92) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı ve katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu ortaklık payları, katılma hesapları, taraflardan en az birinin cayma hakkını içeren vaade dayalı işlem sözleşmeleri, katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilebilir.
BAI fonunun en büyük pozisyonları hangileri?
Eylül 2026 portföy raporuna göre BAI fonunun en büyük pozisyonları: ALTIN (%5,86). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.