Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) AYA

AYA fonunun bugünkü tahmini fiyatı 15,114588 TL, tahmini getirisi −%0,84 (2 Kas 2026 11:09 itibarıyla; portföyün %88’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

AYA fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,37 puan saptı (13 işlem günü, son ölçüm 30 Ekim 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

AYA fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

AYA fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 15,243364 TL; günlük getiri −%3,15. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

AYA son 1 yılda −%3,61, yıl başından bu yana −%6,11, son 3 ayda −%16,57 ve son 1 ayda −%12,17 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde AYA fonunun birim pay fiyatı en yüksek 19,849307 TL (17 Şubat 2026), en düşük 15,243364 TL (2 Kasım 2026) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 15,243364 TL.

AYA fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

AYA fonunun yıllık yönetim ücreti %2,50; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

AYA fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%89,39), Ters-Repo (%3,60), Yatırım Fonları Katılma Payları (%2,88) varlıklarından oluşuyor. 2.3. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ihraççı paylarına yatırılır. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak son 5 yılda yüksek temettü verimi sağlamış şirketler ile beraber yapılan analizlerle birlikte temettü potansiyeli yüksek görülen ortaklık paylarına yatırım yapılabilir. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler ilişkin olrak Tebliğ ve Kurulun diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan özellikle ortaklık paylarından ve varsa borçlanma araçlarından elde edeceği gelirin bir kısmını yatırımcılarına yılda dört kez ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Fon, her yılın Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemlerine denk gelen son işlem günündeki pay sahibi yatırımcılarına, dönemin son işlem gününe kadar tahsil edilmiş olan nakit temettüler tahakkuk ettirilerek, izleyen ilk iş gününde dağıtacaktır. Tahakkuk eden/ödenen kar payı bedelleri sonrası fon birim pay fiyatı, bu kar paylarının yarattığı etki kadar düşürülür. Dağıtılan kar payı tutarı ve fon toplam değerine oranı da dahil olmak üzere kar payı dağıtım esaslarına ilişkin KAP'ta açıklama yapılır.

Eylül 2026 portföy raporuna göre AYA fonunun en büyük pozisyonları: TUPRS (%8,61), BIMAS (%6,81), THYAO (%6,30), TCELL (%6,11), ASELS (%5,99). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

AYA, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.