TEFASRisk 7/7Fiyat 2 Kas 2026

Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı Altmışüçüncü Fon AU3

0,994680%0,16

Fon büyüklüğü: 2 milyar TL
Yatırımcı sayısı: 6.688
Yönetim ücreti (yıllık): %2,05

Kısaca: AU3 Fonu

Yatırımcı.AI verisine göre AU3 fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 0,994680 TL; günlük değişim %0,16.
AU3 fonunun getirisi: 1 ayda %0,85 ve yılbaşından bu yana −%0,68.
AU3 fonunun toplam büyüklüğü 2 milyar TL; 6.688 yatırımcısı var.
AU3 fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 7.
AU3 fonunun kurucusu Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

AU3 fonu nedir?

AU3 kodlu fon, Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı Altmışüçüncü Fon. Kurucusu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. AU3 fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 7.

AU3 fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?

AU3 fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 0,994680 TL. Getirisi 1 ayda %0,85 ve yılbaşından bu yana −%0,68.

AU3 Fon Fiyat Grafiği

Anahtar Veriler

Fiyat: 0,9946802 Kas 2026
Günlük değişim: %0,16
İşlem durumu: İşleme açık
Kurucu: Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk değeri: 7 / 7
Fon büyüklüğü: 2 milyar TL
Yatırımcı sayısı: 6.688
Tedavüldeki pay: 2 milyar
Yönetim ücreti (yıllık): %2,05
ISIN: TRYAKPO01995
Halka arz tarihi: 6 May 2026

AU3 Getiri Karşılaştırması

Tümü

Karşılaştırma	1A	3A	6A	YB	1Y
AU3	%0,85	%4,73	—	−%0,68	—
BIST 100	−%12,18	−%19,69	−%25,16	−%4,31	−%1,78

AU3 Varlık Dağılımı

Tümü

Özel Sektör Tahvili%93,44
Diğer%6,06
Ters-Repo%0,50

AU3 Fonunun En Büyük Pozisyonları

Tümü

Bu veri şu an alınamıyor.

Nakit Giriş Çıkışı

Yatırımcı Sayısı

Benzer Fonlar

Aynı kategoride karşılaştırılacak fon bulunamadı.

İlgili Sayfalar

AU3 Fonu Hakkında

Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı Altmışüçüncü Fon (AU3), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonu. 2 Kasım 2026 tarihli fiyatı 0,994680 TL; günlük getiri %0,16, yıl başından bu yana −%0,68. Fon büyüklüğü 2 milyar TL, yatırımcı sayısı 6.688, risk değeri 7/7.

"Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 12/07/2027 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %115'inin korunmasını, Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 12/07/2027 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Getiri hedefine yönelik olarak; Fon portföyünün yaklaşık %20'si ile borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla temel yatırım stratejisi itibari ile altına yatırım yapan GLD - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu (Altın BYF) pozitif getirisinden iştirak oranı ölçüsünde faydalanılması amaçlanmaktadır. Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri olmayacaktır.Altın borsa yatırım fonunun USD cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacaktır. Bu kapsamda, getiri hesaplanmasında kur riski bulunmamaktadır. Borsa Yatırım Fonlarının performansları (fiyatların yüzdesel değişimleri) sepete kendi para pirimi cinsinden katılacaktır. Yatırımcı, bu opsiyon sözleşmesinde pozitif bir getiri oluşması halinde, iştirak oranı ölçüsünde, bu getiriye TL cinsi getiri olarak katılacaktır. "

Son güncelleme: 2 Kasım 2026 Kaynak: TEFAS

Sık Sorulan Sorular

AU3 fon fiyatı ne zaman açıklanır?

AU3 fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

AU3 fonu bugün kaç TL?

AU3 fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,994680 TL; günlük getiri %0,16. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

AU3 fonunun risk değeri kaç?

AU3 fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 7. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

AU3 fonu neye yatırım yapıyor?

AU3 fonunun portföyü ağırlıklı olarak Özel Sektör Tahvili (%93,44), Diğer (%6,06), Ters-Repo (%0,50) varlıklarından oluşuyor. "Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 12/07/2027 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %115'inin korunmasını, Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 12/07/2027 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Getiri hedefine yönelik olarak; Fon portföyünün yaklaşık %20'si ile borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla temel yatırım stratejisi itibari ile altına yatırım yapan GLD - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu (Altın BYF) pozitif getirisinden iştirak oranı ölçüsünde faydalanılması amaçlanmaktadır. Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri olmayacaktır.Altın borsa yatırım fonunun USD cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacaktır. Bu kapsamda, getiri hesaplanmasında kur riski bulunmamaktadır. Borsa Yatırım Fonlarının performansları (fiyatların yüzdesel değişimleri) sepete kendi para pirimi cinsinden katılacaktır. Yatırımcı, bu opsiyon sözleşmesinde pozitif bir getiri oluşması halinde, iştirak oranı ölçüsünde, bu getiriye TL cinsi getiri olarak katılacaktır. "

AU3 için fiyat alarmı kur

İlgili Sayfalar

Sık Sorulan Sorular