Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ALC

ALC fonunun bugünkü tahmini fiyatı 0,310198 TL, tahmini getirisi −%0,76 (2 Kas 2026 11:09 itibarıyla; portföyün %93’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

ALC fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,46 puan saptı (13 işlem günü, son ölçüm 30 Ekim 2026). Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

ALC fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

ALC fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,312587 TL; günlük getiri −%2,79. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

ALC son 1 yılda %11,95, yıl başından bu yana %9,60, son 3 ayda −%11,50 ve son 1 ayda −%10,49 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde ALC fonunun birim pay fiyatı en yüksek 0,387919 TL (10 Eylül 2026), en düşük 0,267787 TL (17 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 0,312587 TL.

ALC fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 6. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

ALC fonunun yıllık yönetim ücreti %2,95; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

ALC fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%85,85), Ters-Repo (%8,19), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%3,52) varlıklarından oluşuyor. Yatırım stratejisinin; Fon toplam değerinin %80'i devamlı olarak BIST Temettü Endeksi'ne dahil yerli ihraççı paylarına yatırılacaktır. Fon'un ?hisse senedi yoğun fon? olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü göreceli kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmak üzere madde 2.4'te verilen sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir

Eylül 2026 portföy raporuna göre ALC fonunun en büyük pozisyonları: TUPRS (%9,47), ASELS (%9,05), BIMAS (%8,66), AKBNK (%4,62), EREGL (%4,46). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

ALC, Hisse Senedi Fonu kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.