Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon ADE

ADE fonunun bugünkü tahmini fiyatı 0,950086 TL, tahmini getirisi −%0,33 (2 Kas 2026 10:59 itibarıyla; portföyün %60’si gün içi fiyatlarla hesaplandı). Tahmin, fonun son açıklanan portföy ağırlıkları ile hisselerin anlık fiyatlarından üretilir; resmi fiyat seans kapanışından sonra açıklanır ve tahminden sapabilir.

ADE fonunun anlık tahmini, son 30 günde resmi fiyatla karşılaştırıldığında ortalama 1,07 puan saptı (13 işlem günü, son ölçüm 30 Ekim 2026). Tahmin kapsamı %60: portföyün yalnızca bu kısmı gün içi fiyatlarla hesaplanabildiği için sapma büyüyebilir. Tüm fonların sonuçları anlık fon tahmini isabet sicili sayfasında yayımlanır.

ADE fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.

ADE fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 0,953257 TL; günlük getiri %0,43. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.

ADE son 1 yılda %24,48, yıl başından bu yana %19,51, son 3 ayda %9,61 ve son 1 ayda %2,56 getiri sağladı. Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir.

3 Kasım 2025 – 2 Kasım 2026 döneminde ADE fonunun birim pay fiyatı en yüksek 0,953257 TL (2 Kasım 2026), en düşük 0,760822 TL (5 Kasım 2025) oldu. 2 Kasım 2026 tarihli son fiyat 0,953257 TL.

ADE fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 4. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.

ADE fonunun yıllık yönetim ücreti %2,00; alış valörü T+1, satış valörü T+2. Ücretler fon fiyatına yansıtılır, ayrıca tahsil edilmez.

ADE fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%60,67), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%22,95), Ters-Repo (%7,02) varlıklarından oluşuyor. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, mutlak getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, makroekonomik (büyüme, enflasyon vb.) ve finansal piyasaları etkileyen faktörlerin (risk göstergeleri, faiz farkları vb.) varlık fiyatları üzerinde yaratması beklenen etkilerinden yararlanmak üzere, fon varlık dağılımının aktif bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Fon toplam değerinin sürekli olarak en az %51'i Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Fon portföyüne ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemleri, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, döviz, kıymetli madenler, faiz ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir.

Eylül 2026 portföy raporuna göre ADE fonunun en büyük pozisyonları: KCHOL (%7,91), TUPRS (%7,90), BIMAS (%7,55), ASELS (%7,06), GUBRF (%4,02). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.

ADE, Değişken Fon kategorisinde yer alıyor. Kategorideki tüm fonların getirilerini kategori sayfasında, en iyi fonlar sıralamasını ise sıralama sayfasında karşılaştırabilirsiniz.