TEFASRisk 7/7Fiyat 2 Kas 2026
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı Altmışbeşinci Fon AB5
- Fon büyüklüğü
- 594,3 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 1.424
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,05
Kısaca: AB5 Fonu
- Yatırımcı.AI verisine göre AB5 fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 1,072224 TL; günlük değişim %0,13.
- AB5 fonunun getirisi: 1 ayda %1,40 ve yılbaşından bu yana %7,14.
- AB5 fonunun toplam büyüklüğü 594,3 milyon TL; 1.424 yatırımcısı var.
- AB5 fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 7.
- AB5 fonunun kurucusu Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
AB5 fonu nedir?
AB5 kodlu fon, Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı Altmışbeşinci Fon. Kurucusu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. AB5 fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 7.
AB5 fonu kaç TL, ne kadar kazandırdı?
AB5 fonunun son fiyatı 2 Kasım 2026 itibarıyla 1,072224 TL. Getirisi 1 ayda %1,40 ve yılbaşından bu yana %7,14.
AB5 Fon Fiyat Grafiği
Anahtar Veriler
- Fiyat
- 1,0722242 Kas 2026
- Günlük değişim
- %0,13
- İşlem durumu
- İşleme açık
- Kurucu
- Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk değeri
- 7 / 7
- Fon büyüklüğü
- 594,3 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 1.424
- Tedavüldeki pay
- 554,2 milyon
- ISIN
- TRYAKPO01979
- Halka arz tarihi
- 1 Tem 2026
AB5 Getiri Karşılaştırması
| Karşılaştırma | 1A | 3A | 6A | YB | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| AB5 | %1,40 | %6,78 | — | %7,14 | — |
| BIST 100 | −%12,10 | −%19,69 | −%25,16 | −%4,23 | −%1,69 |
AB5 için fiyat alarmı kur
Ücretsiz hesapla AB5 fonunu takip listene ekle; belirlediğin fiyata ulaşınca haber verelim.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle
- Fiyat hedefe ulaşınca site içi bildirim ve e-posta
- Ücretsiz üyelikte 3 aktif fiyat alarmı
AB5 Varlık Dağılımı
- Özel Sektör Tahvili%81,02
- Diğer%15,45
- Ters-Repo%3,53
AB5 Fonunun En Büyük Pozisyonları
Nakit Giriş Çıkışı
Yatırımcı Sayısı
Benzer Fonlar
İlgili Sayfalar
AB5 Fonu Hakkında
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı Altmışbeşinci Fon (AB5), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonu. 2 Kasım 2026 tarihli fiyatı 1,072224 TL; günlük getiri %0,13, yıl başından bu yana %7,14. Fon büyüklüğü 594,3 milyon TL, yatırımcı sayısı 1.424, risk değeri 7/7.
"Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 06/09/2027 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %115'inin korunmasını, Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bariyer seviyesine kadar bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 06/09/2027 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Getiri hedefine yönelik olarak; Getiri hedefine yönelik olarak; Fon portföyünün yaklaşık %20'si ile borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla temel yatırım stratejisi itibari ile altına yatırım yapan GLD - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu (Altın BYF) pozitif getirisinden bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde faydalanılması amaçlanmaktadır. Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri olmayacaktır. Yatırımcılar, Altın borsa yatırım fonunun bariyer seviyesine kadar olan getirisine iştirak oranı ölçüsünde katılırlar. İştirak oranının %150 ila %250 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. Portföyün oluşması sırasındaki piyasa koşullarının farklılaşabilmesi nedeniyle iştirak oranı bu aralığın dışında da gerçekleşebilecektir."
Son güncelleme: Kaynak: TEFAS
Sık Sorulan Sorular
AB5 fon fiyatı ne zaman açıklanır?
AB5 fonunun resmi birim pay fiyatı her iş günü seans kapanışından sonra kurucu tarafından hesaplanır ve TEFAS üzerinden genellikle ertesi iş günü sabahı yayımlanır; bu sayfadaki son resmi fiyat 2 Kasım 2026 tarihli. Fiyat açıklanmadan önce günün tahmini için anlık tahmin bölümüne bakabilirsiniz.
AB5 fonu bugün kaç TL?
AB5 fonunun 2 Kasım 2026 tarihli birim pay fiyatı 1,072224 TL; günlük getiri %0,13. Fon fiyatları her iş günü kapanış sonrası açıklanır; gün içi tahmini fiyat için anlık tahmin sayfasına bakabilirsiniz.
AB5 fonunun risk değeri kaç?
AB5 fonunun SPK risk değeri 7 üzerinden 7. Risk değeri, fon fiyatının geçmiş dalgalanmasına göre belirlenir; 1 en düşük, 7 en yüksek riski gösterir.
AB5 fonu neye yatırım yapıyor?
AB5 fonunun portföyü ağırlıklı olarak Özel Sektör Tahvili (%81,02), Diğer (%15,45), Ters-Repo (%3,53) varlıklarından oluşuyor. "Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 06/09/2027 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %115'inin korunmasını, Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bariyer seviyesine kadar bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 06/09/2027 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Getiri hedefine yönelik olarak; Getiri hedefine yönelik olarak; Fon portföyünün yaklaşık %20'si ile borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla temel yatırım stratejisi itibari ile altına yatırım yapan GLD - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu (Altın BYF) pozitif getirisinden bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde faydalanılması amaçlanmaktadır. Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri olmayacaktır. Yatırımcılar, Altın borsa yatırım fonunun bariyer seviyesine kadar olan getirisine iştirak oranı ölçüsünde katılırlar. İştirak oranının %150 ila %250 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. Portföyün oluşması sırasındaki piyasa koşullarının farklılaşabilmesi nedeniyle iştirak oranı bu aralığın dışında da gerçekleşebilecektir."